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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 7.1475 | 2.65% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.1696 | 2.53% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1347 | 2.53% |
| 华润元大量化优选A | 1.9534 | 2.37% |
| 华润富时中国A50A | 3.0800 | 0.88% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3634 | 0.60% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3327 | 0.60% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0899 | 0.06% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0928 | 0.05% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1852 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |