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华润元大双鑫债券A(003680)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫A 1.9988 0.49%
华润元大润泽债券C 1.1252 0.03%
华润元大润丰纯债债券A 1.0931 0.03%
华润元大润丰纯债债券C 1.0902 0.03%
华润元大润泽债券A 1.1593 0.02%
华润元大稳健债券C 1.0875 0.01%
华润元大稳健债券A 1.0868 0.00%
华润元大润鑫债券A 1.1852 0.00%
华润元大润享三个月定开债A 1.0472 0.00%
华润元大润享三个月定开债C 1.0441 0.00%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%