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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.5059 | 2.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.2870 | 0.89% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2848 | 0.87% |
| 华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1624 | 0.81% |
| 华安票息A(美汇) | 0.1620 | 0.81% |
| 华安全球美元债C(人民币) | 1.1140 | 0.72% |
| 华安全球美元债A(人民币) | 1.1530 | 0.70% |
| 华安票息A(人民币) | 1.1500 | 0.70% |
| 华安票息C | 1.1100 | 0.63% |
| 融通中国概念债券(QDII) | 1.1525 | 0.45% |
| 融通中国概念债券(QDII)C | 1.1524 | 0.44% |