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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安全球美元债A(人民币) | 1.2310 | 0.16% |
| 华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1742 | 0.11% |
| 华安票息C | 1.1710 | 0.09% |
| 华安全球美元债C(人民币) | 1.1810 | 0.08% |
| 华安票息A(人民币) | 1.2210 | 0.08% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 0.1415 | 0.07% |
| 鹏华全球中短债债A类人民币 | 0.5663 | 0.07% |
| 华安票息A(美汇) | 0.1728 | 0.06% |
| 鹏华全球中短债债C类人民币 | 0.5562 | 0.05% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.3028 | 0.04% |