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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-06 | 每份派现金0.0260元 |
| 2018-05-07 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.0700 | 3.05% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.0488 | 3.05% |
| 兴业研究精选混合A | 1.8802 | 3.01% |
| 兴业高端制造A | 1.0330 | 2.96% |
| 兴业高端制造C | 1.0088 | 2.96% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.1401 | 2.86% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.1381 | 2.86% |
| 兴业多策略 | 2.3510 | 2.44% |
| 兴业能源革新股票A | 1.0076 | 2.38% |
| 兴业能源革新股票C | 0.9862 | 2.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.4619 | 5.41% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8278 | 5.36% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 易方达新常态 | 1.1420 | 4.77% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1463 | 4.72% |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.39% |