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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.8609 | 4.08% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.8317 | 4.07% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.4130 | 3.92% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.4028 | 3.92% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.0663 | 3.77% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.7183 | 3.67% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 0.9871 | 3.65% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 0.9872 | 3.64% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 0.9868 | 3.64% |
| 鹏华稳健回报混合A | 1.9963 | 3.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石C | 0.8659 | 3.79% |
| 嘉合磐石A | 0.9079 | 3.78% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1248 | 3.67% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1130 | 3.67% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9065 | 3.27% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8809 | 3.27% |
| 华商双翼平衡混合C | 2.4950 | 1.18% |
| 华商双翼平衡混合A | 2.5290 | 1.16% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.1018 | 1.14% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0720 | 1.14% |