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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3414 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1782 | 0.03% |
| 华安安浦债券A | 1.1747 | 0.02% |
| 华安安嘉定开 | 1.0401 | 0.02% |
| 华安添信债券 | 1.0650 | 0.02% |
| 华安鼎瑞定开债 | 1.0458 | 0.01% |
| 华安安浦债券C | 1.0119 | 0.01% |
| 华安众鑫90天滚动短债A | 1.1361 | 0.01% |
| 华安顺穗债券 | 1.1203 | 0.01% |
| 华安添顺债券 | 1.0933 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 国泰浓益灵活A | 1.5490 | 0.00% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8470 | 0.00% |
| 国泰兴益A | 1.3540 | 0.00% |