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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-04-08 | 每份派现金0.0360元 |
| 2018-09-04 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.7266 | 1.07% |
| 华富策略精选混合A | 1.2742 | 0.41% |
| 华富增强债券A | 1.6509 | 0.18% |
| 华富增强债券B | 1.6277 | 0.18% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3249 | 0.17% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.3010 | 0.16% |
| 华富安盈一年持有期债券A | 0.9453 | 0.11% |
| 华富安盈一年持有期债券C | 0.9351 | 0.11% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0790 | 0.10% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0731 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.3830 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0712 | 1.65% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
| 长信多利A | 1.4373 | 1.50% |