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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-08 | 每份派现金0.0133元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0328元 |
| 2022-02-14 | 每份派现金0.0207元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.0209元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-05-28 | 每份派现金0.0422元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0167元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0007元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8223 | 1.16% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8208 | 1.16% |
| 光大诚鑫A | 1.9086 | 0.31% |
| 光大诚鑫C | 1.8836 | 0.31% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2180 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2138 | 0.25% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7511 | 0.19% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7722 | 0.18% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8182 | 0.15% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7730 | 0.11% |