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| 日期 | 分红 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-11-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红优势精选混合 | 2.0760 | 1.12% |
| 东方红沪港深 | 2.1850 | 0.97% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7305 | 0.93% |
| 东方红优势 | 1.7770 | 0.79% |
| 东方红睿华LOF | 1.8036 | 0.70% |
| 东方红睿丰LOF | 2.1650 | 0.60% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.5712 | 0.45% |
| 东方红恒阳五年持有混合 | 1.1868 | 0.23% |
| 东方红中证竞争力指数A | 1.5662 | 0.17% |
| 东方红中证竞争力指数C | 1.5261 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.76% |
| 先锋聚元C | 1.2590 | 2.76% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3877 | 2.75% |
| 先锋聚优A | 1.0344 | 2.74% |