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| 日期 | 分红 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-11-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.2507 | 0.67% |
| 东方红优享红利混合A | 2.5908 | 0.44% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.5760 | 0.36% |
| 东方红新动力混合A | 5.6660 | 0.34% |
| 东方红睿玺三年持有混合A | 0.8966 | 0.19% |
| 东方红信用债债券C | 1.1920 | 0.03% |
| 东方红稳添利A | 1.1289 | 0.03% |
| 东方红汇利A | 1.1238 | 0.03% |
| 东方红汇阳债券A | 1.1539 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1178 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 华润安鑫A | 1.8984 | 1.69% |
| 华润安鑫C | 1.8669 | 1.68% |
| 建信灵活配置混合C | 1.6857 | 1.46% |
| 建信灵活配置混合A | 1.6970 | 1.46% |
| 浦银安盛增长动力混合C | 0.8781 | 1.32% |
| 益民核心 | 1.4630 | 1.32% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8927 | 1.31% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4600 | 1.25% |