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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0670元 |
| 2023-12-06 | 每份派现金0.0710元 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0740元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0740元 |
| 2023-09-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 0.7056 | 1.28% |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 0.6946 | 1.27% |
| 金鹰内需成长混合A | 0.7240 | 0.81% |
| 金鹰内需成长混合C | 0.7036 | 0.79% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5288 | 0.55% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5504 | 0.47% |
| 金鹰元安A | 1.2989 | 0.41% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2160 | 0.41% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0369 | 0.31% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0329 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
| 广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
| 广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
| 广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
| 广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
| 银河康乐股票C | 2.0350 | 1.65% |
| 南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |