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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 1.0000 | 0.00% |
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.0000 | 0.00% |
| 007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.0000 | 0.00% |
| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.1452 | 0.00% |
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1452 | 0.00% |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 008346 | 南华瑞泽债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 1.0000 | 0.00% |
| 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 1.0000 | 0.00% |
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 008457 | 招商瑞阳混合C | 1.0000 | 0.00% |
| 515090 | 博时可持续发展100ETF | 1.0000 | 0.00% |