近一月华泰柏瑞盛世中国|友邦盛世基金净值查询
查询指定日期范围华泰盛世460001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
华泰盛世 |
0.2878 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
华泰盛世 |
0.2887 |
1.58% |
| 2024-04-23 |
华泰盛世 |
0.2842 |
0.78% |
| 2024-04-22 |
华泰盛世 |
0.2820 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
华泰盛世 |
0.2835 |
-1.70% |
| 2024-04-18 |
华泰盛世 |
0.2884 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
华泰盛世 |
0.2865 |
3.32% |
| 2024-04-15 |
华泰盛世 |
0.2909 |
-1.26% |
| 2024-04-12 |
华泰盛世 |
0.2946 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
华泰盛世 |
0.2964 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
华泰盛世 |
0.2962 |
-2.76% |
| 2024-04-09 |
华泰盛世 |
0.3046 |
1.47% |
| 2024-04-08 |
华泰盛世 |
0.3002 |
-2.21% |
| 2024-04-03 |
华泰盛世 |
0.3070 |
-1.60% |
| 2024-04-02 |
华泰盛世 |
0.3120 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
华泰盛世 |
0.3153 |
2.64% |
| 2024-03-29 |
华泰盛世 |
0.3072 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
华泰盛世 |
0.3071 |
2.23% |
| 2024-03-27 |
华泰盛世 |
0.3004 |
-3.38% |
