近一季华泰柏瑞盛世中国|友邦盛世基金净值查询
查询指定日期范围华泰盛世460001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
华泰盛世 |
0.2884 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
华泰盛世 |
0.2865 |
3.32% |
| 2024-04-15 |
华泰盛世 |
0.2909 |
-1.26% |
| 2024-04-12 |
华泰盛世 |
0.2946 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
华泰盛世 |
0.2964 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
华泰盛世 |
0.2962 |
-2.76% |
| 2024-04-09 |
华泰盛世 |
0.3046 |
1.47% |
| 2024-04-08 |
华泰盛世 |
0.3002 |
-2.21% |
| 2024-04-03 |
华泰盛世 |
0.3070 |
-1.60% |
| 2024-04-02 |
华泰盛世 |
0.3120 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
华泰盛世 |
0.3153 |
2.64% |
| 2024-03-29 |
华泰盛世 |
0.3072 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
华泰盛世 |
0.3071 |
2.23% |
| 2024-03-27 |
华泰盛世 |
0.3004 |
-3.38% |
| 2024-03-26 |
华泰盛世 |
0.3109 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
华泰盛世 |
0.3135 |
-2.58% |
| 2024-03-22 |
华泰盛世 |
0.3218 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
华泰盛世 |
0.3237 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
华泰盛世 |
0.3232 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
华泰盛世 |
0.3218 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
华泰盛世 |
0.3248 |
1.66% |
| 2024-03-15 |
华泰盛世 |
0.3195 |
1.04% |
| 2024-03-14 |
华泰盛世 |
0.3162 |
-1.43% |
| 2024-03-13 |
华泰盛世 |
0.3208 |
2.07% |
| 2024-03-12 |
华泰盛世 |
0.3143 |
1.13% |
| 2024-03-11 |
华泰盛世 |
0.3108 |
1.11% |
| 2024-03-08 |
华泰盛世 |
0.3074 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
华泰盛世 |
0.3053 |
-1.64% |
| 2024-03-06 |
华泰盛世 |
0.3104 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
华泰盛世 |
0.3102 |
-1.15% |
| 2024-03-04 |
华泰盛世 |
0.3138 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
华泰盛世 |
0.3134 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
华泰盛世 |
0.3104 |
3.64% |
| 2024-02-28 |
华泰盛世 |
0.2995 |
-5.76% |
| 2024-02-27 |
华泰盛世 |
0.3178 |
2.38% |
| 2024-02-26 |
华泰盛世 |
0.3104 |
1.04% |
| 2024-02-23 |
华泰盛世 |
0.3072 |
2.61% |
| 2024-02-22 |
华泰盛世 |
0.2994 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
华泰盛世 |
0.2956 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
华泰盛世 |
0.2920 |
0.69% |
| 2024-02-19 |
华泰盛世 |
0.2900 |
0.90% |
| 2024-02-08 |
华泰盛世 |
0.2874 |
4.13% |
| 2024-02-07 |
华泰盛世 |
0.2760 |
1.81% |
| 2024-02-06 |
华泰盛世 |
0.2711 |
4.27% |
| 2024-02-05 |
华泰盛世 |
0.2600 |
-4.73% |
| 2024-02-02 |
华泰盛世 |
0.2729 |
-1.76% |
| 2024-02-01 |
华泰盛世 |
0.2778 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
华泰盛世 |
0.2771 |
-3.45% |
| 2024-01-30 |
华泰盛世 |
0.2870 |
-2.51% |
| 2024-01-29 |
华泰盛世 |
0.2944 |
-3.13% |
| 2024-01-26 |
华泰盛世 |
0.3039 |
-0.88% |
| 2024-01-25 |
华泰盛世 |
0.3066 |
2.47% |
| 2024-01-24 |
华泰盛世 |
0.2992 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
华泰盛世 |
0.2987 |
1.81% |
| 2024-01-22 |
华泰盛世 |
0.2934 |
-4.46% |
| 2024-01-19 |
华泰盛世 |
0.3071 |
-0.16% |
