近一年华泰柏瑞盛世中国|友邦盛世基金净值查询
查询指定日期范围华泰盛世460001净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
华泰盛世 |
0.3071 |
2.23% |
2024-03-27 |
华泰盛世 |
0.3004 |
-3.38% |
2024-03-26 |
华泰盛世 |
0.3109 |
-0.83% |
2024-03-25 |
华泰盛世 |
0.3135 |
-2.58% |
2024-03-22 |
华泰盛世 |
0.3218 |
-0.59% |
2024-03-21 |
华泰盛世 |
0.3237 |
0.15% |
2024-03-20 |
华泰盛世 |
0.3232 |
0.44% |
2024-03-19 |
华泰盛世 |
0.3218 |
-0.92% |
2024-03-18 |
华泰盛世 |
0.3248 |
1.66% |
2024-03-15 |
华泰盛世 |
0.3195 |
1.04% |
2024-03-14 |
华泰盛世 |
0.3162 |
-1.43% |
2024-03-13 |
华泰盛世 |
0.3208 |
2.07% |
2024-03-12 |
华泰盛世 |
0.3143 |
1.13% |
2024-03-11 |
华泰盛世 |
0.3108 |
1.11% |
2024-03-08 |
华泰盛世 |
0.3074 |
0.69% |
2024-03-07 |
华泰盛世 |
0.3053 |
-1.64% |
2024-03-06 |
华泰盛世 |
0.3104 |
0.06% |
2024-03-05 |
华泰盛世 |
0.3102 |
-1.15% |
2024-03-04 |
华泰盛世 |
0.3138 |
0.13% |
2024-03-01 |
华泰盛世 |
0.3134 |
0.97% |
2024-02-29 |
华泰盛世 |
0.3104 |
3.64% |
2024-02-28 |
华泰盛世 |
0.2995 |
-5.76% |
2024-02-27 |
华泰盛世 |
0.3178 |
2.38% |
2024-02-26 |
华泰盛世 |
0.3104 |
1.04% |
2024-02-23 |
华泰盛世 |
0.3072 |
2.61% |
2024-02-22 |
华泰盛世 |
0.2994 |
1.29% |
2024-02-21 |
华泰盛世 |
0.2956 |
1.23% |
2024-02-20 |
华泰盛世 |
0.2920 |
0.69% |
2024-02-19 |
华泰盛世 |
0.2900 |
0.90% |
2024-02-08 |
华泰盛世 |
0.2874 |
4.13% |
2024-02-07 |
华泰盛世 |
0.2760 |
1.81% |
2024-02-06 |
华泰盛世 |
0.2711 |
4.27% |
2024-02-05 |
华泰盛世 |
0.2600 |
-4.73% |
2024-02-02 |
华泰盛世 |
0.2729 |
-1.76% |
2024-02-01 |
华泰盛世 |
0.2778 |
0.25% |
2024-01-31 |
华泰盛世 |
0.2771 |
-3.45% |
2024-01-30 |
华泰盛世 |
0.2870 |
-2.51% |
2024-01-29 |
华泰盛世 |
0.2944 |
-3.13% |
2024-01-26 |
华泰盛世 |
0.3039 |
-0.88% |
2024-01-25 |
华泰盛世 |
0.3066 |
2.47% |
2024-01-24 |
华泰盛世 |
0.2992 |
0.17% |
2024-01-23 |
华泰盛世 |
0.2987 |
1.81% |
2024-01-22 |
华泰盛世 |
0.2934 |
-4.46% |
2024-01-19 |
华泰盛世 |
0.3071 |
-0.16% |
2024-01-18 |
华泰盛世 |
0.3076 |
1.45% |
2024-01-17 |
华泰盛世 |
0.3032 |
-3.47% |
2024-01-16 |
华泰盛世 |
0.3141 |
0.13% |
2024-01-15 |
华泰盛世 |
0.3137 |
-0.25% |
2024-01-12 |
华泰盛世 |
0.3145 |
-1.35% |
2024-01-11 |
华泰盛世 |
0.3188 |
1.40% |
2024-01-10 |
华泰盛世 |
0.3144 |
-0.60% |
2024-01-09 |
华泰盛世 |
0.3163 |
0.32% |
2024-01-08 |
华泰盛世 |
0.3153 |
-1.62% |
2024-01-05 |
华泰盛世 |
0.3205 |
-1.96% |
2024-01-04 |
华泰盛世 |
0.3269 |
-1.27% |
2024-01-03 |
华泰盛世 |
0.3311 |
-0.96% |
2024-01-02 |
华泰盛世 |
0.3343 |
-0.95% |
2023-12-29 |
华泰盛世 |
0.3375 |
1.75% |
2023-12-28 |
华泰盛世 |
0.3317 |
1.97% |
2023-12-27 |
华泰盛世 |
0.3253 |
0.15% |
2023-12-26 |
华泰盛世 |
0.3248 |
-1.34% |
2023-12-25 |
华泰盛世 |
0.3292 |
-0.12% |
2023-12-22 |
华泰盛世 |
0.3296 |
-2.66% |
2023-12-21 |
华泰盛世 |
0.3386 |
0.80% |
2023-12-20 |
华泰盛世 |
0.3359 |
-2.01% |
2023-12-19 |
华泰盛世 |
0.3428 |
0.15% |
2023-12-18 |
华泰盛世 |
0.3423 |
-1.33% |
2023-12-15 |
华泰盛世 |
0.3469 |
-0.26% |
2023-12-14 |
华泰盛世 |
0.3478 |
-0.60% |
2023-12-13 |
华泰盛世 |
0.3499 |
-1.60% |
2023-12-12 |
华泰盛世 |
0.3556 |
-0.20% |
2023-12-11 |
华泰盛世 |
0.3563 |
1.60% |
2023-12-08 |
华泰盛世 |
0.3507 |
-0.51% |
2023-12-07 |
华泰盛世 |
0.3525 |
0.09% |
2023-12-06 |
华泰盛世 |
0.3522 |
0.66% |
2023-12-05 |
华泰盛世 |
0.3499 |
-2.37% |
2023-12-04 |
华泰盛世 |
0.3584 |
-0.97% |
2023-12-01 |
华泰盛世 |
0.3619 |
0.56% |
2023-11-30 |
华泰盛世 |
0.3599 |
-1.26% |
2023-11-29 |
华泰盛世 |
0.3645 |
-0.65% |
2023-11-28 |
华泰盛世 |
0.3669 |
1.19% |
2023-11-27 |
华泰盛世 |
0.3626 |
1.00% |
2023-11-24 |
华泰盛世 |
0.3590 |
-1.24% |
2023-11-23 |
华泰盛世 |
0.3635 |
1.79% |
2023-11-22 |
华泰盛世 |
0.3571 |
-1.54% |
2023-11-20 |
华泰盛世 |
0.3672 |
0.25% |
2023-11-17 |
华泰盛世 |
0.3663 |
1.52% |
2023-11-16 |
华泰盛世 |
0.3608 |
-1.12% |
2023-11-15 |
华泰盛世 |
0.3649 |
-0.05% |
2023-11-14 |
华泰盛世 |
0.3651 |
0.83% |
2023-11-13 |
华泰盛世 |
0.3621 |
-0.08% |
2023-11-10 |
华泰盛世 |
0.3624 |
-0.93% |
2023-11-09 |
华泰盛世 |
0.3658 |
-0.68% |
2023-11-08 |
华泰盛世 |
0.3683 |
0.68% |
2023-11-07 |
华泰盛世 |
0.3658 |
0.55% |
2023-11-06 |
华泰盛世 |
0.3638 |
3.23% |
2023-11-03 |
华泰盛世 |
0.3524 |
1.70% |
2023-11-02 |
华泰盛世 |
0.3465 |
-0.89% |
2023-11-01 |
华泰盛世 |
0.3496 |
0.66% |
2023-10-31 |
华泰盛世 |
0.3473 |
-1.25% |
2023-10-30 |
华泰盛世 |
0.3517 |
1.65% |
2023-10-27 |
华泰盛世 |
0.3460 |
1.88% |
2023-10-26 |
华泰盛世 |
0.3396 |
0.98% |
2023-10-25 |
华泰盛世 |
0.3363 |
0.93% |
2023-10-24 |
华泰盛世 |
0.3332 |
1.15% |
2023-10-23 |
华泰盛世 |
0.3294 |
-2.11% |
2023-10-20 |
华泰盛世 |
0.3365 |
-1.41% |
2023-10-19 |
华泰盛世 |
0.3413 |
-0.96% |
2023-10-18 |
华泰盛世 |
0.3446 |
-0.66% |
2023-10-17 |
华泰盛世 |
0.3469 |
-0.20% |
2023-10-16 |
华泰盛世 |
0.3476 |
-1.75% |
2023-10-13 |
华泰盛世 |
0.3538 |
-1.03% |
2023-10-12 |
华泰盛世 |
0.3575 |
-0.03% |
2023-10-11 |
华泰盛世 |
0.3576 |
0.00% |
2023-10-10 |
华泰盛世 |
0.3576 |
-0.17% |
2023-10-09 |
华泰盛世 |
0.3582 |
0.39% |
2023-09-28 |
华泰盛世 |
0.3568 |
0.76% |
2023-09-27 |
华泰盛世 |
0.3541 |
0.51% |
2023-09-26 |
华泰盛世 |
0.3523 |
0.06% |
2023-09-25 |
华泰盛世 |
0.3521 |
-0.68% |
2023-09-22 |
华泰盛世 |
0.3545 |
2.34% |
2023-09-21 |
华泰盛世 |
0.3464 |
-1.20% |
2023-09-20 |
华泰盛世 |
0.3506 |
-1.13% |
2023-09-19 |
华泰盛世 |
0.3546 |
-1.17% |
2023-09-18 |
华泰盛世 |
0.3588 |
0.81% |
2023-09-15 |
华泰盛世 |
0.3559 |
-0.50% |
2023-09-14 |
华泰盛世 |
0.3577 |
-1.24% |
2023-09-13 |
华泰盛世 |
0.3622 |
-1.74% |
2023-09-12 |
华泰盛世 |
0.3686 |
-0.65% |
2023-09-11 |
华泰盛世 |
0.3710 |
1.42% |
2023-09-08 |
华泰盛世 |
0.3658 |
-0.81% |
2023-09-07 |
华泰盛世 |
0.3688 |
-1.81% |
2023-09-06 |
华泰盛世 |
0.3756 |
0.40% |
2023-09-05 |
华泰盛世 |
0.3741 |
-0.74% |
2023-09-04 |
华泰盛世 |
0.3769 |
0.67% |
2023-09-01 |
华泰盛世 |
0.3744 |
0.03% |
2023-08-31 |
华泰盛世 |
0.3743 |
-0.64% |
2023-08-30 |
华泰盛世 |
0.3767 |
1.35% |
2023-08-29 |
华泰盛世 |
0.3717 |
3.88% |
2023-08-28 |
华泰盛世 |
0.3578 |
1.02% |
2023-08-25 |
华泰盛世 |
0.3542 |
-2.05% |
2023-08-24 |
华泰盛世 |
0.3616 |
1.09% |
2023-08-23 |
华泰盛世 |
0.3577 |
-2.27% |
2023-08-22 |
华泰盛世 |
0.3660 |
1.05% |
2023-08-21 |
华泰盛世 |
0.3622 |
-1.31% |
2023-08-18 |
华泰盛世 |
0.3670 |
-2.29% |
2023-08-17 |
华泰盛世 |
0.3756 |
1.49% |
2023-08-16 |
华泰盛世 |
0.3701 |
-1.96% |
2023-08-15 |
华泰盛世 |
0.3775 |
-1.67% |
2023-08-14 |
华泰盛世 |
0.3839 |
1.03% |
2023-08-11 |
华泰盛世 |
0.3800 |
-1.71% |
2023-08-10 |
华泰盛世 |
0.3866 |
0.00% |
2023-08-09 |
华泰盛世 |
0.3866 |
-2.10% |
2023-08-08 |
华泰盛世 |
0.3949 |
-1.15% |
2023-08-07 |
华泰盛世 |
0.3995 |
0.28% |
2023-08-04 |
华泰盛世 |
0.3984 |
0.91% |
2023-08-03 |
华泰盛世 |
0.3948 |
0.18% |
2023-08-02 |
华泰盛世 |
0.3941 |
-0.05% |
2023-08-01 |
华泰盛世 |
0.3943 |
-0.45% |
2023-07-31 |
华泰盛世 |
0.3961 |
1.38% |
2023-07-28 |
华泰盛世 |
0.3907 |
0.21% |
2023-07-27 |
华泰盛世 |
0.3899 |
-0.51% |
2023-07-26 |
华泰盛世 |
0.3919 |
-1.63% |
2023-07-25 |
华泰盛世 |
0.3984 |
1.14% |
2023-07-24 |
华泰盛世 |
0.3939 |
-0.25% |
2023-07-21 |
华泰盛世 |
0.3949 |
-0.40% |
2023-07-20 |
华泰盛世 |
0.3965 |
-2.03% |
2023-07-19 |
华泰盛世 |
0.4047 |
-0.42% |
2023-07-18 |
华泰盛世 |
0.4064 |
-0.47% |
2023-07-17 |
华泰盛世 |
0.4083 |
-1.31% |
2023-07-14 |
华泰盛世 |
0.4137 |
-0.02% |
2023-07-13 |
华泰盛世 |
0.4138 |
1.10% |
2023-07-12 |
华泰盛世 |
0.4093 |
-1.61% |
2023-07-11 |
华泰盛世 |
0.4160 |
0.36% |
2023-07-10 |
华泰盛世 |
0.4145 |
0.27% |
2023-07-07 |
华泰盛世 |
0.4134 |
-0.60% |
2023-07-06 |
华泰盛世 |
0.4159 |
0.36% |
2023-07-05 |
华泰盛世 |
0.4144 |
-1.57% |
2023-07-04 |
华泰盛世 |
0.4210 |
-0.02% |
2023-07-03 |
华泰盛世 |
0.4211 |
-2.25% |
2023-06-30 |
华泰盛世 |
0.4308 |
0.49% |
2023-06-29 |
华泰盛世 |
0.4287 |
1.35% |
2023-06-28 |
华泰盛世 |
0.4230 |
-0.63% |
2023-06-27 |
华泰盛世 |
0.4257 |
1.04% |
2023-06-26 |
华泰盛世 |
0.4213 |
-3.97% |
2023-06-21 |
华泰盛世 |
0.4387 |
-3.43% |
2023-06-20 |
华泰盛世 |
0.4543 |
1.18% |
2023-06-19 |
华泰盛世 |
0.4490 |
0.11% |
2023-06-16 |
华泰盛世 |
0.4485 |
1.31% |
2023-06-15 |
华泰盛世 |
0.4427 |
0.98% |
2023-06-14 |
华泰盛世 |
0.4384 |
0.37% |
2023-06-13 |
华泰盛世 |
0.4368 |
0.71% |
2023-06-12 |
华泰盛世 |
0.4337 |
-0.09% |
2023-06-09 |
华泰盛世 |
0.4341 |
2.31% |
2023-06-08 |
华泰盛世 |
0.4243 |
-0.96% |
2023-06-07 |
华泰盛世 |
0.4284 |
-0.72% |
2023-06-06 |
华泰盛世 |
0.4315 |
-1.95% |
2023-06-05 |
华泰盛世 |
0.4401 |
0.11% |
2023-06-02 |
华泰盛世 |
0.4396 |
0.25% |
2023-06-01 |
华泰盛世 |
0.4385 |
1.69% |
2023-05-31 |
华泰盛世 |
0.4312 |
-0.05% |
2023-05-30 |
华泰盛世 |
0.4314 |
1.10% |
2023-05-29 |
华泰盛世 |
0.4267 |
0.31% |
2023-05-26 |
华泰盛世 |
0.4254 |
1.19% |
2023-05-25 |
华泰盛世 |
0.4204 |
-0.26% |
2023-05-24 |
华泰盛世 |
0.4215 |
-0.12% |
2023-05-23 |
华泰盛世 |
0.4220 |
-1.42% |
2023-05-22 |
华泰盛世 |
0.4281 |
-0.93% |
2023-05-19 |
华泰盛世 |
0.4321 |
0.02% |
2023-05-18 |
华泰盛世 |
0.4320 |
1.27% |
2023-05-17 |
华泰盛世 |
0.4266 |
-0.02% |
2023-05-16 |
华泰盛世 |
0.4267 |
-2.16% |
2023-05-15 |
华泰盛世 |
0.4361 |
1.44% |
2023-05-12 |
华泰盛世 |
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-2.16% |
2023-05-11 |
华泰盛世 |
0.4394 |
0.39% |
2023-05-10 |
华泰盛世 |
0.4377 |
-0.30% |
2023-05-09 |
华泰盛世 |
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-2.27% |
2023-05-08 |
华泰盛世 |
0.4492 |
0.02% |
2023-05-05 |
华泰盛世 |
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-2.33% |
2023-05-04 |
华泰盛世 |
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-0.15% |
2023-04-28 |
华泰盛世 |
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1.32% |
2023-04-27 |
华泰盛世 |
0.4545 |
-1.67% |
2023-04-26 |
华泰盛世 |
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1.65% |
2023-04-25 |
华泰盛世 |
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-2.34% |
2023-04-24 |
华泰盛世 |
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2023-04-21 |
华泰盛世 |
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2023-04-20 |
华泰盛世 |
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2023-04-19 |
华泰盛世 |
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2023-04-18 |
华泰盛世 |
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-0.31% |
2023-04-17 |
华泰盛世 |
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-1.00% |
2023-04-14 |
华泰盛世 |
0.4876 |
-0.67% |
2023-04-13 |
华泰盛世 |
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2023-04-12 |
华泰盛世 |
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2023-04-11 |
华泰盛世 |
0.4870 |
-0.18% |
2023-04-10 |
华泰盛世 |
0.4879 |
-2.28% |
2023-04-07 |
华泰盛世 |
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2023-04-06 |
华泰盛世 |
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华泰盛世 |
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华泰盛世 |
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2023-03-31 |
华泰盛世 |
0.4835 |
0.00% |
2023-03-30 |
华泰盛世 |
0.4835 |
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2023-03-29 |
华泰盛世 |
0.4848 |
-0.37% |