近一月南方多利增强债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方多利C202102净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
南方多利C |
1.1455 |
0.19% |
2024-05-06 |
南方多利C |
1.1433 |
0.27% |
2024-04-30 |
南方多利C |
1.1402 |
0.19% |
2024-04-29 |
南方多利C |
1.1380 |
-0.13% |
2024-04-26 |
南方多利C |
1.1395 |
0.16% |
2024-04-25 |
南方多利C |
1.1377 |
-0.05% |
2024-04-24 |
南方多利C |
1.1383 |
0.14% |
2024-04-23 |
南方多利C |
1.1367 |
-0.11% |
2024-04-22 |
南方多利C |
1.1380 |
-0.02% |
2024-04-19 |
南方多利C |
1.1382 |
0.01% |
2024-04-18 |
南方多利C |
1.1381 |
0.03% |
2024-04-17 |
南方多利C |
1.1378 |
0.38% |
2024-04-16 |
南方多利C |
1.1335 |
-0.22% |
2024-04-15 |
南方多利C |
1.1360 |
0.11% |
2024-04-12 |
南方多利C |
1.1347 |
0.14% |
2024-04-11 |
南方多利C |
1.1331 |
0.24% |
2024-04-10 |
南方多利C |
1.1304 |
-0.01% |
2024-04-09 |
南方多利C |
1.1305 |
0.13% |
2024-04-08 |
南方多利C |
1.1290 |
-0.08% |