近一月金鹰添利信用债债券A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添利信用债债券A002586净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0152 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0101 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0063 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0059 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0075 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0100 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0098 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0092 |
0.64% |
| 2024-04-16 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0028 |
-0.94% |
| 2024-04-15 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0123 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0175 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0163 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0145 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0168 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0134 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0166 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0152 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0145 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0115 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0110 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0109 |
-0.10% |
