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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 300ETF | 3.7177 | 1.53% |
2024-04-25 | 300ETF | 3.6616 | 0.24% |
2024-04-24 | 300ETF | 3.6527 | 0.44% |
2024-04-23 | 300ETF | 3.6368 | -0.69% |
2024-04-22 | 300ETF | 3.6622 | -0.29% |
2024-04-19 | 300ETF | 3.6728 | -0.79% |
2024-04-18 | 300ETF | 3.7020 | 0.13% |
2024-04-17 | 300ETF | 3.6973 | 1.53% |
2024-04-16 | 300ETF | 3.6415 | -1.07% |
2024-04-15 | 300ETF | 3.6808 | 2.10% |
2024-04-12 | 300ETF | 3.6052 | -0.81% |
2024-04-11 | 300ETF | 3.6347 | -0.01% |
2024-04-10 | 300ETF | 3.6352 | -0.82% |
2024-04-09 | 300ETF | 3.6651 | -0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
互联网 | 0.5001 | 3.97% |
新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
通信ETF | 1.0184 | 3.50% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |