今年以来大成纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围纳斯达克100指数ETF159513净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0989 |
0.17% |
| 2024-05-08 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0970 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0972 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0972 |
3.55% |
| 2024-04-29 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0799 |
0.35% |
| 2024-04-26 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0761 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0591 |
-0.54% |
| 2024-04-24 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0648 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0616 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0462 |
0.96% |
| 2024-04-19 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0363 |
-1.97% |
| 2024-04-18 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0571 |
-0.56% |
| 2024-04-16 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0761 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0752 |
-1.59% |
| 2024-04-12 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0926 |
-1.61% |
| 2024-04-11 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1105 |
1.59% |
| 2024-04-10 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0931 |
-0.85% |
| 2024-04-09 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1025 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0984 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1022 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1000 |
-0.87% |
| 2024-04-01 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1096 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1077 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1077 |
-0.14% |
| 2024-03-27 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1093 |
0.37% |
| 2024-03-26 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1052 |
-0.41% |
| 2024-03-25 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1098 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1136 |
0.16% |
| 2024-03-21 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1118 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1075 |
1.10% |
| 2024-03-19 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0955 |
0.28% |
| 2024-03-18 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0924 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0825 |
-1.11% |
| 2024-03-14 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0946 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0970 |
-0.83% |
| 2024-03-12 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1062 |
1.40% |
| 2024-03-11 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0909 |
-0.40% |
| 2024-03-08 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0953 |
-1.48% |
| 2024-03-07 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1118 |
1.46% |
| 2024-03-06 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0958 |
0.62% |
| 2024-03-05 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0891 |
-1.72% |
| 2024-03-04 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1082 |
-0.45% |
| 2024-03-01 |
纳斯达克100指数ETF |
1.1132 |
1.39% |
| 2024-02-29 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0979 |
0.85% |
| 2024-02-28 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0886 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0939 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0920 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0923 |
-0.31% |
| 2024-02-22 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0957 |
2.84% |
| 2024-02-21 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0654 |
-0.42% |
| 2024-02-20 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0699 |
-0.72% |
| 2024-02-19 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0777 |
-0.60% |
| 2024-02-08 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0842 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0823 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0723 |
-0.24% |
| 2024-02-05 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0749 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0761 |
1.62% |
| 2024-02-01 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0589 |
1.19% |
| 2024-01-31 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0464 |
-1.96% |
| 2024-01-30 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0673 |
-0.72% |
| 2024-01-29 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0750 |
1.02% |
| 2024-01-26 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0641 |
-0.51% |
| 2024-01-25 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0696 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0687 |
0.44% |
| 2024-01-23 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0640 |
0.43% |
| 2024-01-22 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0594 |
0.01% |
| 2024-01-19 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0593 |
1.92% |
| 2024-01-18 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0393 |
1.43% |
| 2024-01-17 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0246 |
-0.51% |
| 2024-01-16 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0299 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0294 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0290 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0288 |
0.19% |
| 2024-01-10 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0269 |
0.75% |
| 2024-01-09 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0193 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0175 |
2.05% |
| 2024-01-05 |
纳斯达克100指数ETF |
0.9971 |
0.18% |
| 2024-01-04 |
纳斯达克100指数ETF |
0.9953 |
-0.54% |
| 2024-01-03 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0007 |
-0.74% |
| 2024-01-02 |
纳斯达克100指数ETF |
1.0082 |
-1.75% |
