近一月华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A020621净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
1.1065 |
-0.03% |
2024-05-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
1.1068 |
3.92% |
2024-05-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
1.0651 |
1.29% |
2024-05-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
1.0515 |
-0.58% |
2024-05-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
1.0576 |
0.31% |
2024-05-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
1.0543 |
1.28% |
2024-04-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
1.0410 |
0.13% |
2024-04-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
1.0396 |
0.72% |
2024-04-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
1.0322 |
0.95% |
2024-04-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
1.0225 |
1.05% |
2024-04-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
1.0119 |
1.24% |
2024-04-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
0.9995 |
0.52% |
2024-04-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
0.9943 |
-0.11% |
2024-04-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
0.9954 |
0.12% |
2024-04-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
0.9942 |
0.89% |
2024-04-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
0.9854 |
0.55% |
2024-04-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
0.9800 |
-0.95% |
2024-04-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
0.9894 |
0.51% |