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大成纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询(159513)

近一年大成纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询
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查询指定日期范围纳斯达克100指数ETF159513净值及计算阶段收益
近一年159513基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 纳斯达克100指数ETF 1.0989 0.17%
2024-05-08 纳斯达克100指数ETF 1.0970 -0.02%
2024-05-07 纳斯达克100指数ETF 1.0972 0.00%
2024-05-06 纳斯达克100指数ETF 1.0972 3.55%
2024-04-29 纳斯达克100指数ETF 1.0799 0.35%
2024-04-26 纳斯达克100指数ETF 1.0761 1.61%
2024-04-25 纳斯达克100指数ETF 1.0591 -0.54%
2024-04-24 纳斯达克100指数ETF 1.0648 0.30%
2024-04-23 纳斯达克100指数ETF 1.0616 1.47%
2024-04-22 纳斯达克100指数ETF 1.0462 0.96%
2024-04-19 纳斯达克100指数ETF 1.0363 -1.97%
2024-04-18 纳斯达克100指数ETF 1.0571 -0.56%
2024-04-16 纳斯达克100指数ETF 1.0761 0.08%
2024-04-15 纳斯达克100指数ETF 1.0752 -1.59%
2024-04-12 纳斯达克100指数ETF 1.0926 -1.61%
2024-04-11 纳斯达克100指数ETF 1.1105 1.59%
2024-04-10 纳斯达克100指数ETF 1.0931 -0.85%
2024-04-09 纳斯达克100指数ETF 1.1025 0.37%
2024-04-08 纳斯达克100指数ETF 1.0984 -0.34%
2024-04-03 纳斯达克100指数ETF 1.1022 0.20%
2024-04-02 纳斯达克100指数ETF 1.1000 -0.87%
2024-04-01 纳斯达克100指数ETF 1.1096 0.17%
2024-03-29 纳斯达克100指数ETF 1.1077 0.00%
2024-03-28 纳斯达克100指数ETF 1.1077 -0.14%
2024-03-27 纳斯达克100指数ETF 1.1093 0.37%
2024-03-26 纳斯达克100指数ETF 1.1052 -0.41%
2024-03-25 纳斯达克100指数ETF 1.1098 -0.34%
2024-03-22 纳斯达克100指数ETF 1.1136 0.16%
2024-03-21 纳斯达克100指数ETF 1.1118 0.39%
2024-03-20 纳斯达克100指数ETF 1.1075 1.10%
2024-03-19 纳斯达克100指数ETF 1.0955 0.28%
2024-03-18 纳斯达克100指数ETF 1.0924 0.91%
2024-03-15 纳斯达克100指数ETF 1.0825 -1.11%
2024-03-14 纳斯达克100指数ETF 1.0946 -0.22%
2024-03-13 纳斯达克100指数ETF 1.0970 -0.83%
2024-03-12 纳斯达克100指数ETF 1.1062 1.40%
2024-03-11 纳斯达克100指数ETF 1.0909 -0.40%
2024-03-08 纳斯达克100指数ETF 1.0953 -1.48%
2024-03-07 纳斯达克100指数ETF 1.1118 1.46%
2024-03-06 纳斯达克100指数ETF 1.0958 0.62%
2024-03-05 纳斯达克100指数ETF 1.0891 -1.72%
2024-03-04 纳斯达克100指数ETF 1.1082 -0.45%
2024-03-01 纳斯达克100指数ETF 1.1132 1.39%
2024-02-29 纳斯达克100指数ETF 1.0979 0.85%
2024-02-28 纳斯达克100指数ETF 1.0886 -0.48%
2024-02-27 纳斯达克100指数ETF 1.0939 0.17%
2024-02-26 纳斯达克100指数ETF 1.0920 -0.03%
2024-02-23 纳斯达克100指数ETF 1.0923 -0.31%
2024-02-22 纳斯达克100指数ETF 1.0957 2.84%
2024-02-21 纳斯达克100指数ETF 1.0654 -0.42%
2024-02-20 纳斯达克100指数ETF 1.0699 -0.72%
2024-02-19 纳斯达克100指数ETF 1.0777 -0.60%
2024-02-08 纳斯达克100指数ETF 1.0842 0.18%
2024-02-07 纳斯达克100指数ETF 1.0823 0.93%
2024-02-06 纳斯达克100指数ETF 1.0723 -0.24%
2024-02-05 纳斯达克100指数ETF 1.0749 -0.11%
2024-02-02 纳斯达克100指数ETF 1.0761 1.62%
2024-02-01 纳斯达克100指数ETF 1.0589 1.19%
2024-01-31 纳斯达克100指数ETF 1.0464 -1.96%
2024-01-30 纳斯达克100指数ETF 1.0673 -0.72%
2024-01-29 纳斯达克100指数ETF 1.0750 1.02%
2024-01-26 纳斯达克100指数ETF 1.0641 -0.51%
2024-01-25 纳斯达克100指数ETF 1.0696 0.08%
2024-01-24 纳斯达克100指数ETF 1.0687 0.44%
2024-01-23 纳斯达克100指数ETF 1.0640 0.43%
2024-01-22 纳斯达克100指数ETF 1.0594 0.01%
2024-01-19 纳斯达克100指数ETF 1.0593 1.92%
2024-01-18 纳斯达克100指数ETF 1.0393 1.43%
2024-01-17 纳斯达克100指数ETF 1.0246 -0.51%
2024-01-16 纳斯达克100指数ETF 1.0299 0.05%
2024-01-15 纳斯达克100指数ETF 1.0294 0.04%
2024-01-12 纳斯达克100指数ETF 1.0290 0.02%
2024-01-11 纳斯达克100指数ETF 1.0288 0.19%
2024-01-10 纳斯达克100指数ETF 1.0269 0.75%
2024-01-09 纳斯达克100指数ETF 1.0193 0.18%
2024-01-08 纳斯达克100指数ETF 1.0175 2.05%
2024-01-05 纳斯达克100指数ETF 0.9971 0.18%
2024-01-04 纳斯达克100指数ETF 0.9953 -0.54%
2024-01-03 纳斯达克100指数ETF 1.0007 -0.74%
2024-01-02 纳斯达克100指数ETF 1.0082 -1.75%
2023-12-31 纳斯达克100指数ETF 1.0262 0.00%
2023-12-29 纳斯达克100指数ETF 1.0262 -0.62%
2023-12-28 纳斯达克100指数ETF 1.0326 -0.10%
2023-12-27 纳斯达克100指数ETF 1.0336 0.21%
2023-12-26 纳斯达克100指数ETF 1.0314 0.54%
2023-12-25 纳斯达克100指数ETF 1.0259 0.07%
2023-12-22 纳斯达克100指数ETF 1.0252 0.04%
2023-12-21 纳斯达克100指数ETF 1.0248 1.27%
2023-12-20 纳斯达克100指数ETF 1.0119 -1.52%
2023-12-19 纳斯达克100指数ETF 1.0275 0.57%
2023-12-18 纳斯达克100指数ETF 1.0217 0.64%
2023-12-15 纳斯达克100指数ETF 1.0152 0.32%
2023-12-14 纳斯达克100指数ETF 1.0120 -0.20%
2023-12-13 纳斯达克100指数ETF 1.0140 1.19%
2023-12-12 纳斯达克100指数ETF 1.0021 0.80%
2023-12-11 纳斯达克100指数ETF 0.9941 0.89%
2023-12-08 纳斯达克100指数ETF 0.9853 0.31%
2023-12-07 纳斯达克100指数ETF 0.9823 1.52%
2023-12-06 纳斯达克100指数ETF 0.9676 -0.54%
2023-12-05 纳斯达克100指数ETF 0.9729 0.39%
2023-12-04 纳斯达克100指数ETF 0.9691 -1.11%
2023-12-01 纳斯达克100指数ETF 0.9800 0.43%
2023-11-30 纳斯达克100指数ETF 0.9758 -0.25%
2023-11-29 纳斯达克100指数ETF 0.9782 -0.28%
2023-11-28 纳斯达克100指数ETF 0.9809 0.26%
2023-11-27 纳斯达克100指数ETF 0.9784 -0.11%
2023-11-24 纳斯达克100指数ETF 0.9795 -0.21%
2023-11-23 纳斯达克100指数ETF 0.9816 -0.06%
2023-11-22 纳斯达克100指数ETF 0.9822 0.21%
2023-11-21 纳斯达克100指数ETF 0.9801 -0.85%
2023-11-20 纳斯达克100指数ETF 0.9885 1.00%
2023-11-17 纳斯达克100指数ETF 0.9787 -0.01%
2023-11-16 纳斯达克100指数ETF 0.9788 0.06%
2023-11-15 纳斯达克100指数ETF 0.9782 0.02%
2023-11-14 纳斯达克100指数ETF 0.9780 2.12%
2023-11-13 纳斯达克100指数ETF 0.9577 -0.30%
2023-11-10 纳斯达克100指数ETF 0.9606 2.22%
2023-11-09 纳斯达克100指数ETF 0.9397 -0.81%
2023-11-08 纳斯达克100指数ETF 0.9474 0.10%
2023-11-07 纳斯达克100指数ETF 0.9465 0.92%
2023-11-06 纳斯达克100指数ETF 0.9379 0.34%
2023-11-03 纳斯达克100指数ETF 0.9347 1.14%
2023-11-02 纳斯达克100指数ETF 0.9242 1.68%
2023-11-01 纳斯达克100指数ETF 0.9089 1.67%
2023-10-31 纳斯达克100指数ETF 0.8940 0.44%
2023-10-30 纳斯达克100指数ETF 0.8901 1.03%
2023-10-27 纳斯达克100指数ETF 0.8810 0.39%
2023-10-26 纳斯达克100指数ETF 0.8776 -1.93%
2023-10-25 纳斯达克100指数ETF 0.8949 -2.57%
2023-10-24 纳斯达克100指数ETF 0.9185 0.95%
2023-10-23 纳斯达克100指数ETF 0.9099 0.17%
2023-10-20 纳斯达克100指数ETF 0.9084 -1.50%
2023-10-19 纳斯达克100指数ETF 0.9222 -0.91%
2023-10-18 纳斯达克100指数ETF 0.9307 -1.46%
2023-10-17 纳斯达克100指数ETF 0.9445 -0.42%
2023-10-16 纳斯达克100指数ETF 0.9485 1.14%
2023-10-13 纳斯达克100指数ETF 0.9378 -1.36%
2023-10-12 纳斯达克100指数ETF 0.9507 -0.45%
2023-10-11 纳斯达克100指数ETF 0.9550 0.60%
2023-10-10 纳斯达克100指数ETF 0.9493 0.48%
2023-10-09 纳斯达克100指数ETF 0.9448 2.28%
2023-09-28 纳斯达克100指数ETF 0.9237 0.94%
2023-09-27 纳斯达克100指数ETF 0.9151 0.18%
2023-09-26 纳斯达克100指数ETF 0.9135 -1.71%
2023-09-25 纳斯达克100指数ETF 0.9294 0.37%
2023-09-22 纳斯达克100指数ETF 0.9260 -0.13%
2023-09-21 纳斯达克100指数ETF 0.9272 -1.99%
2023-09-20 纳斯达克100指数ETF 0.9460 -1.61%
2023-09-19 纳斯达克100指数ETF 0.9615 -0.56%
2023-09-18 纳斯达克100指数ETF 0.9669 -0.11%
2023-09-15 纳斯达克100指数ETF 0.9680 -1.89%
2023-09-14 纳斯达克100指数ETF 0.9866 0.65%
2023-09-13 纳斯达克100指数ETF 0.9802 0.04%
2023-09-12 纳斯达克100指数ETF 0.9798 -1.35%
2023-09-11 纳斯达克100指数ETF 0.9932 0.77%
2023-09-08 纳斯达克100指数ETF 0.9856 0.28%
2023-09-07 纳斯达克100指数ETF 0.9828 -0.72%
2023-09-06 纳斯达克100指数ETF 0.9899 -0.60%
2023-09-05 纳斯达克100指数ETF 0.9959 0.10%
2023-09-04 纳斯达克100指数ETF 0.9949 -0.01%
2023-09-01 纳斯达克100指数ETF 0.9950 -0.10%
2023-08-31 纳斯达克100指数ETF 0.9960 0.22%
2023-08-30 纳斯达克100指数ETF 0.9938 0.51%
2023-08-29 纳斯达克100指数ETF 0.9888 2.10%
2023-08-28 纳斯达克100指数ETF 0.9685 0.69%
2023-08-25 纳斯达克100指数ETF 0.9619 0.82%
2023-08-24 纳斯达克100指数ETF 0.9541 -2.28%
2023-08-23 纳斯达克100指数ETF 0.9764 1.56%
2023-08-22 纳斯达克100指数ETF 0.9614 -0.18%
2023-08-21 纳斯达克100指数ETF 0.9631 1.59%
2023-08-18 纳斯达克100指数ETF 0.9480 -0.23%
2023-08-17 纳斯达克100指数ETF 0.9502 -0.78%
2023-08-16 纳斯达克100指数ETF 0.9577 -0.72%
2023-08-15 纳斯达克100指数ETF 0.9646 -0.98%
2023-08-14 纳斯达克100指数ETF 0.9741 1.30%
2023-08-11 纳斯达克100指数ETF 0.9616 -0.63%
2023-08-10 纳斯达克100指数ETF 0.9677 0.17%
2023-08-09 纳斯达克100指数ETF 0.9661 -1.07%
2023-08-08 纳斯达克100指数ETF 0.9765 -0.61%
2023-08-07 纳斯达克100指数ETF 0.9825 0.79%
2023-08-04 纳斯达克100指数ETF 0.9748 -0.61%
2023-08-03 纳斯达克100指数ETF 0.9808 0.06%
2023-08-02 纳斯达克100指数ETF 0.9802 -2.06%
2023-08-01 纳斯达克100指数ETF 1.0008 -0.24%
2023-07-31 纳斯达克100指数ETF 1.0032 -0.02%
2023-07-28 纳斯达克100指数ETF 1.0034 1.80%
2023-07-27 纳斯达克100指数ETF 0.9857 -0.24%
2023-07-26 纳斯达克100指数ETF 0.9881 0.00%
2023-07-21 纳斯达克100指数ETF 0.9871 0.00%
2023-07-14 纳斯达克100指数ETF 0.9986 0.00%
2023-07-12 纳斯达克100指数ETF 1.0000 0.00%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生指数LOF 0.7632 2.15%
大成企业能力驱动混合C 0.9049 1.38%
大成企业能力驱动混合A 0.9171 1.37%
大成ESG责任投资混合发起式A 1.0501 0.95%
大成ESG责任投资混合发起式C 1.0383 0.95%
沪深港300LOF 1.0178 0.95%
大成产业趋势混合A 1.5406 0.92%
大成产业趋势混合C 1.5014 0.92%
大成聚优成长混合C 1.0104 0.91%
大成聚优成长混合A 1.0197 0.90%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股国企ETF 1.2091 4.27%
港股国企 1.1901 4.27%
恒生央企 1.1002 4.06%
港股金融 1.0407 4.05%
恒生红利 1.0521 3.97%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.1068 3.92%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.1050 3.92%
港股红利 1.3388 3.62%
H股ETF基金 0.7269 2.48%
H股ETF 0.8339 2.41%
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