近一季嘉实价值优势基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值070019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实价值 |
1.9970 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
嘉实价值 |
1.9910 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
嘉实价值 |
1.9820 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
嘉实价值 |
1.9850 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
嘉实价值 |
2.0060 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
嘉实价值 |
2.0180 |
0.60% |
| 2024-04-18 |
嘉实价值 |
2.0060 |
1.21% |
| 2024-04-17 |
嘉实价值 |
1.9820 |
2.53% |
| 2024-04-16 |
嘉实价值 |
1.9330 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
嘉实价值 |
1.9730 |
1.34% |
| 2024-04-12 |
嘉实价值 |
1.9470 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
嘉实价值 |
1.9460 |
1.35% |
| 2024-04-10 |
嘉实价值 |
1.9200 |
0.58% |
| 2024-04-09 |
嘉实价值 |
1.9090 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
嘉实价值 |
1.9000 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
嘉实价值 |
1.9040 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
嘉实价值 |
1.8990 |
0.58% |
| 2024-04-01 |
嘉实价值 |
1.8880 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
嘉实价值 |
1.8600 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
嘉实价值 |
1.8350 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
嘉实价值 |
1.8220 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
嘉实价值 |
1.8370 |
0.27% |
| 2024-03-25 |
嘉实价值 |
1.8320 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
嘉实价值 |
1.8370 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
嘉实价值 |
1.8580 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
嘉实价值 |
1.8650 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
嘉实价值 |
1.8610 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
嘉实价值 |
1.8710 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
嘉实价值 |
1.8660 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
嘉实价值 |
1.8590 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
嘉实价值 |
1.8600 |
-0.64% |
| 2024-03-12 |
嘉实价值 |
1.8720 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
嘉实价值 |
1.8720 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
嘉实价值 |
1.8700 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
嘉实价值 |
1.8700 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
嘉实价值 |
1.8710 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
嘉实价值 |
1.8760 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
嘉实价值 |
1.8800 |
-0.53% |
| 2024-03-01 |
嘉实价值 |
1.8900 |
-0.74% |
| 2024-02-29 |
嘉实价值 |
1.9040 |
2.42% |
| 2024-02-28 |
嘉实价值 |
1.8590 |
-1.95% |
| 2024-02-27 |
嘉实价值 |
1.8960 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
嘉实价值 |
1.8740 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
嘉实价值 |
1.8800 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
嘉实价值 |
1.8780 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
嘉实价值 |
1.8630 |
1.09% |
| 2024-02-20 |
嘉实价值 |
1.8430 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
嘉实价值 |
1.8360 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
嘉实价值 |
1.8150 |
1.68% |
| 2024-02-07 |
嘉实价值 |
1.7850 |
1.65% |
| 2024-02-06 |
嘉实价值 |
1.7560 |
3.91% |
| 2024-02-05 |
嘉实价值 |
1.6900 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
嘉实价值 |
1.6920 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
嘉实价值 |
1.7080 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
嘉实价值 |
1.7130 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
嘉实价值 |
1.7430 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
嘉实价值 |
1.7780 |
-0.73% |
