今年以来嘉实策略增长基金净值查询
查询指定日期范围嘉实策略070011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实策略 |
0.9140 |
1.78% |
| 2024-04-25 |
嘉实策略 |
0.8980 |
0.34% |
| 2024-04-24 |
嘉实策略 |
0.8950 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
嘉实策略 |
0.8890 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
嘉实策略 |
0.8970 |
-0.55% |
| 2024-04-19 |
嘉实策略 |
0.9020 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
嘉实策略 |
0.9090 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
嘉实策略 |
0.9050 |
1.80% |
| 2024-04-16 |
嘉实策略 |
0.8890 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
嘉实策略 |
0.9020 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
嘉实策略 |
0.8920 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
嘉实策略 |
0.8980 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
嘉实策略 |
0.8970 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
嘉实策略 |
0.9070 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
嘉实策略 |
0.9070 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
嘉实策略 |
0.9150 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
嘉实策略 |
0.9150 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
嘉实策略 |
0.9200 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
嘉实策略 |
0.9090 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
嘉实策略 |
0.9030 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
嘉实策略 |
0.8980 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
嘉实策略 |
0.9110 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
嘉实策略 |
0.9050 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
嘉实策略 |
0.9100 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
嘉实策略 |
0.9220 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
嘉实策略 |
0.9210 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
嘉实策略 |
0.9170 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
嘉实策略 |
0.9260 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
嘉实策略 |
0.9200 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
嘉实策略 |
0.9150 |
0.22% |
| 2024-03-13 |
嘉实策略 |
0.9130 |
-1.08% |
| 2024-03-12 |
嘉实策略 |
0.9230 |
0.98% |
| 2024-03-11 |
嘉实策略 |
0.9140 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
嘉实策略 |
0.9020 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
嘉实策略 |
0.8990 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
嘉实策略 |
0.9020 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
嘉实策略 |
0.9020 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
嘉实策略 |
0.9010 |
-0.77% |
| 2024-03-01 |
嘉实策略 |
0.9080 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
嘉实策略 |
0.9080 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
嘉实策略 |
0.8920 |
-1.76% |
| 2024-02-27 |
嘉实策略 |
0.9080 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
嘉实策略 |
0.8980 |
-0.99% |
| 2024-02-23 |
嘉实策略 |
0.9070 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
嘉实策略 |
0.9040 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
嘉实策略 |
0.8970 |
1.36% |
| 2024-02-20 |
嘉实策略 |
0.8850 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
嘉实策略 |
0.8840 |
0.91% |
| 2024-02-08 |
嘉实策略 |
0.8760 |
1.98% |
| 2024-02-07 |
嘉实策略 |
0.8590 |
1.18% |
| 2024-02-06 |
嘉实策略 |
0.8490 |
4.17% |
| 2024-02-05 |
嘉实策略 |
0.8150 |
-0.73% |
| 2024-02-02 |
嘉实策略 |
0.8210 |
-1.32% |
| 2024-02-01 |
嘉实策略 |
0.8320 |
-0.60% |
| 2024-01-31 |
嘉实策略 |
0.8370 |
-1.30% |
| 2024-01-30 |
嘉实策略 |
0.8480 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
嘉实策略 |
0.8620 |
-0.58% |
| 2024-01-26 |
嘉实策略 |
0.8670 |
0.12% |
| 2024-01-25 |
嘉实策略 |
0.8660 |
3.34% |
| 2024-01-24 |
嘉实策略 |
0.8380 |
2.32% |
| 2024-01-23 |
嘉实策略 |
0.8190 |
0.49% |
| 2024-01-22 |
嘉实策略 |
0.8150 |
-2.16% |
| 2024-01-19 |
嘉实策略 |
0.8330 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
嘉实策略 |
0.8350 |
0.48% |
| 2024-01-17 |
嘉实策略 |
0.8310 |
-2.00% |
| 2024-01-16 |
嘉实策略 |
0.8480 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
嘉实策略 |
0.8470 |
0.12% |
| 2024-01-12 |
嘉实策略 |
0.8460 |
-0.24% |
| 2024-01-11 |
嘉实策略 |
0.8480 |
0.24% |
| 2024-01-10 |
嘉实策略 |
0.8460 |
-0.47% |
| 2024-01-09 |
嘉实策略 |
0.8500 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
嘉实策略 |
0.8480 |
-1.51% |
| 2024-01-05 |
嘉实策略 |
0.8610 |
-0.35% |
| 2024-01-04 |
嘉实策略 |
0.8640 |
-0.46% |
| 2024-01-03 |
嘉实策略 |
0.8680 |
0.23% |
| 2024-01-02 |
嘉实策略 |
0.8660 |
-0.23% |
