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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A)基金净值查询(021658)

近一月华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A021658净值及计算阶段收益
近一月021658基金累计收益率-3.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5348 0.42%
2025-12-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
2025-12-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5396 -4.05%
2025-12-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6019 1.26%
2025-12-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5819 -0.34%
2025-12-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5873 -0.61%
2025-12-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5970 -0.96%
2025-12-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6124 -1.28%
2025-12-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6330 -0.12%
2025-12-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6350 2.44%
2025-12-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5960 -1.83%
2025-12-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6252 -1.27%
2025-12-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6461 0.06%
2025-11-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6451 -0.87%
2025-11-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6595 -0.01%
2025-11-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6596 1.20%
2025-11-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6400 0.42%
2025-11-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6331 3.18%
2025-11-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5827 -4.54%
2025-11-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6579 1.01%
2025-11-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6414 -0.61%
2025-11-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6515 -1.56%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.44%
华安科技动力混合A 8.0900 3.71%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.70%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.70%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.36%
创业50 1.7651 3.35%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.15%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.10%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.81%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.81%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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