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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A)基金净值查询(021658)

近一季华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A021658净值及计算阶段收益
近一季021658基金累计收益率-15.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
2025-12-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5348 0.42%
2025-12-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
2025-12-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5396 -4.05%
2025-12-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6019 1.26%
2025-12-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5819 -0.34%
2025-12-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5873 -0.61%
2025-12-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5970 -0.96%
2025-12-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6124 -1.28%
2025-12-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6330 -0.12%
2025-12-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6350 2.44%
2025-12-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5960 -1.83%
2025-12-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6252 -1.27%
2025-12-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6461 0.06%
2025-11-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6451 -0.87%
2025-11-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6595 -0.01%
2025-11-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6596 1.20%
2025-11-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6400 0.42%
2025-11-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6331 3.18%
2025-11-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5827 -4.54%
2025-11-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6579 1.01%
2025-11-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6414 -0.61%
2025-11-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6515 -1.56%
2025-11-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6776 -1.88%
2025-11-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7097 -0.77%
2025-11-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7230 4.08%
2025-11-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6555 2.31%
2025-11-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6181 -0.23%
2025-11-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6219 1.19%
2025-11-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6029 -2.58%
2025-11-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6443 0.81%
2025-11-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6311 0.47%
2025-11-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6235 -2.81%
2025-11-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6704 1.18%
2025-10-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6509 2.16%
2025-10-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6160 -1.60%
2025-10-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6423 -0.02%
2025-10-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6427 -1.22%
2025-10-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6630 1.09%
2025-10-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6451 0.66%
2025-10-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6343 -1.41%
2025-10-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6577 -1.94%
2025-10-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6898 0.33%
2025-10-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6843 1.26%
2025-10-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6634 -3.26%
2025-10-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7195 1.61%
2025-10-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6923 2.61%
2025-10-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6492 -4.28%
2025-10-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7230 -1.83%
2025-10-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7551 -2.97%
2025-10-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8089 -1.87%
2025-09-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8433 2.82%
2025-09-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7928 1.72%
2025-09-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7625 -2.32%
2025-09-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8043 0.64%
2025-09-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7929 -0.39%
2025-09-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7999 -1.40%
2025-09-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8254 1.63%
2025-09-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7961 -1.76%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行行业 1.3237 1.85%
航天ETF 1.0433 1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0743 1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0740 1.37%
红利国企 1.1205 0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.1233 0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 0.91%
黄金股票ETF 1.5302 0.87%
港股通生物科技ETF 0.8291 0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
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