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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A)基金净值查询(021658)

今年以来华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A021658净值及计算阶段收益
今年以来021658基金累计收益率58.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
2025-12-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5348 0.42%
2025-12-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
2025-12-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5396 -4.05%
2025-12-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6019 1.26%
2025-12-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5819 -0.34%
2025-12-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5873 -0.61%
2025-12-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5970 -0.96%
2025-12-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6124 -1.28%
2025-12-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6330 -0.12%
2025-12-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6350 2.44%
2025-12-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5960 -1.83%
2025-12-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6252 -1.27%
2025-12-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6461 0.06%
2025-11-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6451 -0.87%
2025-11-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6595 -0.01%
2025-11-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6596 1.20%
2025-11-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6400 0.42%
2025-11-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6331 3.18%
2025-11-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5827 -4.54%
2025-11-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6579 1.01%
2025-11-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6414 -0.61%
2025-11-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6515 -1.56%
2025-11-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6776 -1.88%
2025-11-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7097 -0.77%
2025-11-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7230 4.08%
2025-11-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6555 2.31%
2025-11-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6181 -0.23%
2025-11-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6219 1.19%
2025-11-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6029 -2.58%
2025-11-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6443 0.81%
2025-11-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6311 0.47%
2025-11-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6235 -2.81%
2025-11-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6704 1.18%
2025-10-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6509 2.16%
2025-10-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6160 -1.60%
2025-10-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6423 -0.02%
2025-10-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6427 -1.22%
2025-10-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6630 1.09%
2025-10-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6451 0.66%
2025-10-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6343 -1.41%
2025-10-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6577 -1.94%
2025-10-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6898 0.33%
2025-10-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6843 1.26%
2025-10-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6634 -3.26%
2025-10-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7195 1.61%
2025-10-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6923 2.61%
2025-10-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6492 -4.28%
2025-10-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7230 -1.83%
2025-10-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7551 -2.97%
2025-10-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8089 -1.87%
2025-09-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8433 2.82%
2025-09-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7928 1.72%
2025-09-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7625 -2.32%
2025-09-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8043 0.64%
2025-09-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7929 -0.39%
2025-09-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7999 -1.40%
2025-09-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8254 1.63%
2025-09-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7961 -1.76%
2025-09-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8283 0.66%
2025-09-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8164 -0.08%
2025-09-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8179 -0.91%
2025-09-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8346 0.14%
2025-09-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8320 2.12%
2025-09-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7940 -3.22%
2025-09-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8536 -1.14%
2025-09-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8749 -0.43%
2025-09-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8830 0.82%
2025-09-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8676 4.36%
2025-09-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7895 -3.82%
2025-09-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8605 1.31%
2025-09-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8365 0.05%
2025-09-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8356 4.87%
2025-08-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7504 3.38%
2025-08-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6932 -1.82%
2025-08-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7245 -4.02%
2025-08-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7968 -1.35%
2025-08-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8213 0.18%
2025-08-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8181 1.50%
2025-08-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7913 1.85%
2025-08-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7587 -2.17%
2025-08-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7977 -1.50%
2025-08-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8251 1.26%
2025-08-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8024 2.32%
2025-08-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7615 0.64%
2025-08-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7503 4.05%
2025-08-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6822 -1.13%
2025-08-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7014 0.60%
2025-08-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6912 -0.86%
2025-08-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7058 -3.10%
2025-08-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7603 0.15%
2025-08-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7577 3.52%
2025-08-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6980 0.26%
2025-08-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6936 -2.38%
2025-07-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7349 -1.23%
2025-07-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7565 -1.39%
2025-07-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7812 3.85%
2025-07-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7151 3.11%
2025-07-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6634 -0.38%
2025-07-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6698 2.06%
2025-07-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6361 -0.07%
2025-07-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6373 -0.05%
2025-07-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6382 -1.06%
2025-07-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6558 0.72%
2025-07-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6440 5.05%
2025-07-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5649 0.94%
2025-07-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5504 2.80%
2025-07-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5082 2.01%
2025-07-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4785 1.17%
2025-07-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4614 -0.64%
2025-07-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4708 1.35%
2025-07-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4512 -0.09%
2025-07-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4525 -2.14%
2025-07-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4843 1.06%
2025-07-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4687 2.74%
2025-07-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4296 0.78%
2025-07-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4186 -0.07%
2025-06-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4196 0.85%
2025-06-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4077 -0.86%
2025-06-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4199 -1.71%
2025-06-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4446 0.05%
2025-06-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4439 2.86%
2025-06-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4037 2.08%
2025-06-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3751 0.45%
2025-06-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3689 -2.89%
2025-06-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4096 -0.30%
2025-06-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4139 -3.86%
2025-06-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4706 -0.97%
2025-06-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4850 -1.35%
2025-06-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5053 3.96%
2025-06-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4479 -0.65%
2025-06-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4573 1.98%
2025-06-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4290 4.49%
2025-06-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3676 1.60%
2025-06-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3460 -1.35%
2025-06-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3644 3.22%
2025-06-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3219 0.57%
2025-05-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3144 -0.06%
2025-05-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3152 3.99%
2025-05-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2647 -0.82%
2025-05-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2751 2.61%
2025-05-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2427 -2.61%
2025-05-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2760 0.84%
2025-05-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2654 -0.78%
2025-05-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2753 2.19%
2025-05-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2480 2.75%
2025-05-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2146 1.37%
2025-05-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1982 1.54%
2025-05-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1800 -0.61%
2025-05-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1872 0.79%
2025-05-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1779 0.40%
2025-05-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1732 -2.40%
2025-05-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2021 0.29%
2025-05-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1986 0.54%
2025-05-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1922 -3.10%
2025-05-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2304 0.47%
2025-04-30 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2246 0.62%
2025-04-29 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2171 0.96%
2025-04-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2055 -1.78%
2025-04-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2274 -0.98%
2025-04-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2395 1.87%
2025-04-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2167 1.59%
2025-04-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1977 5.67%
2025-04-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1334 0.01%
2025-04-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1333 -0.05%
2025-04-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1339 0.58%
2025-04-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1274 -3.13%
2025-04-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1638 -0.91%
2025-04-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1745 4.15%
2025-04-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1277 3.70%
2025-04-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0875 2.15%
2025-04-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0646 1.41%
2025-04-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0498 3.22%
2025-04-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0171 -17.43%
2025-04-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2318 -1.17%
2025-04-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2464 -0.26%
2025-04-01 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2497 3.37%
2025-03-31 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2090 -0.28%
2025-03-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2124 1.07%
2025-03-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1996 4.76%
2025-03-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1451 0.25%
2025-03-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1423 -1.70%
2025-03-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1620 -0.39%
2025-03-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1666 -3.73%
2025-03-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2118 0.37%
2025-03-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2073 1.13%
2025-03-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1938 2.46%
2025-03-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1651 -0.18%
2025-03-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1672 3.70%
2025-03-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1256 -0.15%
2025-03-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1273 -1.11%
2025-03-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1400 1.47%
2025-03-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1235 -1.88%
2025-03-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1450 -0.24%
2025-03-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1478 1.13%
2025-03-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1350 2.32%
2025-03-04 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1093 -0.20%
2025-03-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1115 -0.78%
2025-02-28 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1202 -3.55%
2025-02-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1614 0.93%
2025-02-26 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1507 2.39%
2025-02-25 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1238 -0.42%
2025-02-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1285 -2.02%
2025-02-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1518 4.96%
2025-02-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0974 0.62%
2025-02-19 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0906 0.78%
2025-02-18 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0822 1.68%
2025-02-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0643 0.39%
2025-02-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0602 6.38%
2025-02-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9966 -1.15%
2025-02-12 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0082 0.33%
2025-02-11 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0049 -1.92%
2025-02-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0246 1.28%
2025-02-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0117 0.00%
2025-02-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0117 3.63%
2025-02-05 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9763 1.23%
2025-01-27 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9644 0.83%
2025-01-24 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9565 1.27%
2025-01-23 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9445 -0.60%
2025-01-22 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9502 -0.05%
2025-01-21 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9507 0.13%
2025-01-20 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9495 1.52%
2025-01-17 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9353 1.49%
2025-01-16 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9216 0.07%
2025-01-15 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9210 -1.04%
2025-01-14 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9307 2.21%
2025-01-13 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9106 -0.87%
2025-01-10 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9186 -0.70%
2025-01-09 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9251 0.74%
2025-01-08 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9183 -1.31%
2025-01-07 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9305 -0.70%
2025-01-06 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9371 -0.24%
2025-01-03 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9394 -0.39%
2025-01-02 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.9431 -2.53%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行行业 1.3237 1.85%
航天ETF 1.0433 1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0743 1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0740 1.37%
红利国企 1.1205 0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.1233 0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 0.91%
黄金股票ETF 1.5302 0.87%
港股通生物科技ETF 0.8291 0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
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