今年以来大成均衡增长混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成均衡增长混合A017764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成均衡增长混合A |
0.9267 |
-0.41% |
| 2024-05-09 |
大成均衡增长混合A |
0.9305 |
0.48% |
| 2024-05-08 |
大成均衡增长混合A |
0.9261 |
-0.24% |
| 2024-05-07 |
大成均衡增长混合A |
0.9283 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
大成均衡增长混合A |
0.9269 |
1.11% |
| 2024-04-30 |
大成均衡增长混合A |
0.9167 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
大成均衡增长混合A |
0.9173 |
0.85% |
| 2024-04-26 |
大成均衡增长混合A |
0.9096 |
0.62% |
| 2024-04-25 |
大成均衡增长混合A |
0.9040 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
大成均衡增长混合A |
0.8983 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
大成均衡增长混合A |
0.8958 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
大成均衡增长混合A |
0.9007 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
大成均衡增长混合A |
0.9067 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
大成均衡增长混合A |
0.9123 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
大成均衡增长混合A |
0.9140 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
大成均衡增长混合A |
0.9044 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
大成均衡增长混合A |
0.9109 |
1.57% |
| 2024-04-12 |
大成均衡增长混合A |
0.8968 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
大成均衡增长混合A |
0.8970 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
大成均衡增长混合A |
0.8970 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
大成均衡增长混合A |
0.9026 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
大成均衡增长混合A |
0.9017 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
大成均衡增长混合A |
0.9087 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
大成均衡增长混合A |
0.9105 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
大成均衡增长混合A |
0.9146 |
0.43% |
| 2024-03-29 |
大成均衡增长混合A |
0.9107 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
大成均衡增长混合A |
0.9058 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
大成均衡增长混合A |
0.8998 |
-1.08% |
| 2024-03-26 |
大成均衡增长混合A |
0.9096 |
-0.42% |
| 2024-03-25 |
大成均衡增长混合A |
0.9134 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
大成均衡增长混合A |
0.9195 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
大成均衡增长混合A |
0.9216 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
大成均衡增长混合A |
0.9234 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
大成均衡增长混合A |
0.9212 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
大成均衡增长混合A |
0.9221 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
大成均衡增长混合A |
0.9151 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
大成均衡增长混合A |
0.9150 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
大成均衡增长混合A |
0.9180 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
大成均衡增长混合A |
0.9194 |
-0.52% |
| 2024-03-11 |
大成均衡增长混合A |
0.9242 |
0.68% |
| 2024-03-08 |
大成均衡增长混合A |
0.9180 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
大成均衡增长混合A |
0.9131 |
-0.76% |
| 2024-03-06 |
大成均衡增长混合A |
0.9201 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
大成均衡增长混合A |
0.9216 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
大成均衡增长混合A |
0.9224 |
0.94% |
| 2024-03-01 |
大成均衡增长混合A |
0.9138 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
大成均衡增长混合A |
0.9050 |
1.80% |
| 2024-02-28 |
大成均衡增长混合A |
0.8890 |
-1.32% |
| 2024-02-27 |
大成均衡增长混合A |
0.9009 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
大成均衡增长混合A |
0.8884 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
大成均衡增长混合A |
0.8899 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
大成均衡增长混合A |
0.8877 |
1.16% |
| 2024-02-21 |
大成均衡增长混合A |
0.8775 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
大成均衡增长混合A |
0.8718 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
大成均衡增长混合A |
0.8701 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
大成均衡增长混合A |
0.8634 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
大成均衡增长混合A |
0.8568 |
0.97% |
| 2024-02-06 |
大成均衡增长混合A |
0.8486 |
2.43% |
| 2024-02-05 |
大成均衡增长混合A |
0.8285 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
大成均衡增长混合A |
0.8301 |
-1.05% |
| 2024-02-01 |
大成均衡增长混合A |
0.8389 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
大成均衡增长混合A |
0.8403 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
大成均衡增长混合A |
0.8483 |
-1.17% |
| 2024-01-29 |
大成均衡增长混合A |
0.8583 |
-0.75% |
| 2024-01-26 |
大成均衡增长混合A |
0.8648 |
-0.38% |
| 2024-01-25 |
大成均衡增长混合A |
0.8681 |
1.25% |
| 2024-01-24 |
大成均衡增长混合A |
0.8574 |
0.47% |
| 2024-01-23 |
大成均衡增长混合A |
0.8534 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
大成均衡增长混合A |
0.8485 |
-1.71% |
| 2024-01-19 |
大成均衡增长混合A |
0.8633 |
-0.16% |
| 2024-01-18 |
大成均衡增长混合A |
0.8647 |
0.72% |
| 2024-01-17 |
大成均衡增长混合A |
0.8585 |
-1.80% |
| 2024-01-16 |
大成均衡增长混合A |
0.8742 |
0.41% |
| 2024-01-15 |
大成均衡增长混合A |
0.8706 |
-0.13% |
| 2024-01-12 |
大成均衡增长混合A |
0.8717 |
-0.41% |
| 2024-01-11 |
大成均衡增长混合A |
0.8753 |
0.62% |
| 2024-01-10 |
大成均衡增长混合A |
0.8699 |
-0.41% |
| 2024-01-09 |
大成均衡增长混合A |
0.8735 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
大成均衡增长混合A |
0.8715 |
-1.15% |
| 2024-01-05 |
大成均衡增长混合A |
0.8816 |
-0.66% |
| 2024-01-04 |
大成均衡增长混合A |
0.8875 |
-0.37% |
| 2024-01-03 |
大成均衡增长混合A |
0.8908 |
-0.27% |
| 2024-01-02 |
大成均衡增长混合A |
0.8932 |
-0.68% |
