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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(017396)

近一月英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大延福养老目标2045三年混合(FOF)017396净值及计算阶段收益
近一月017396基金累计收益率1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9291 0.67%
2024-04-30 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9229 -0.53%
2024-04-29 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9278 1.13%
2024-04-26 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9174 1.26%
2024-04-25 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9060 -0.12%
2024-04-24 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9071 0.54%
2024-04-23 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9022 -0.44%
2024-04-22 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9062 -0.22%
2024-04-19 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9082 -0.56%
2024-04-18 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9133 -0.03%
2024-04-17 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9136 1.41%
2024-04-15 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9127 0.44%
2024-04-12 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9087 -0.34%
2024-04-11 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9118 0.13%
2024-04-10 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9106 -0.86%
2024-04-09 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 0.9185 0.42%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大通惠多利债券A 1.0763 0.02%
英大通惠多利债券C 1.0718 0.01%
英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 0.00%
英大安惠纯债A 1.0481 0.00%
英大安惠纯债C 1.0349 0.00%
英大通盈纯债债券A 1.0327 -0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0252 -0.01%
英大纯债A 1.1381 -0.02%
英大纯债C 1.1308 -0.02%
英大安益中短债A 1.0433 -0.03%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 1.6218 0.41%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8790 0.23%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8735 0.23%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7298 0.14%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7239 0.12%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8330 0.10%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8261 0.10%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9967 0.07%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9727 0.06%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8535 0.06%
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