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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2029 | -0.53% |
| 2024-05-10 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2093 | 2.19% |
| 2024-05-09 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.1834 | -0.18% |
| 2024-05-08 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.1855 | -0.13% |
| 2024-05-07 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.1870 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5968 | 1.62% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5890 | 1.62% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.5359 | 1.52% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1644 | 1.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色ETF | 1.7602 | 0.23% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0516 | 0.20% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0250 | 0.19% |
| 豆粕ETF | 2.2896 | 0.18% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7850 | 0.17% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7737 | 0.16% |
| 能源化工ETF | 1.6305 | 0.16% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0249 | 0.15% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0063 | 0.15% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3237 | -0.44% |
