近一季嘉实上海金ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上海金ETF发起联接C016582净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2029 |
-0.53% |
| 2024-05-10 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2093 |
2.19% |
| 2024-05-09 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1834 |
-0.18% |
| 2024-05-08 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1855 |
-0.13% |
| 2024-05-07 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1870 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1846 |
-0.50% |
| 2024-04-30 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1906 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1938 |
-0.52% |
| 2024-04-26 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2001 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1921 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1931 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1823 |
-2.22% |
| 2024-04-22 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2091 |
-1.63% |
| 2024-04-19 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2291 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2242 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2287 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2266 |
0.65% |
| 2024-04-15 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2187 |
-1.22% |
| 2024-04-12 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2338 |
2.25% |
| 2024-04-11 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2067 |
-0.59% |
| 2024-04-10 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2139 |
0.36% |
| 2024-04-09 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2096 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2057 |
2.34% |
| 2024-04-03 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1781 |
1.18% |
| 2024-04-02 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1644 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1635 |
0.54% |
| 2024-03-29 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1573 |
1.80% |
| 2024-03-28 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1368 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1304 |
0.43% |
| 2024-03-26 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1256 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1238 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1227 |
-0.52% |
| 2024-03-21 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1286 |
1.79% |
| 2024-03-20 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1088 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1075 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1142 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1115 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1099 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1116 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1160 |
0.54% |
| 2024-03-08 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1100 |
-0.11% |
| 2024-03-07 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1112 |
1.00% |
| 2024-03-06 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1002 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0942 |
1.05% |
| 2024-03-04 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0828 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0779 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0758 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0747 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0750 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0758 |
0.46% |
| 2024-02-23 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0709 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0737 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0742 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0745 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0748 |
-0.43% |
