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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0218 | 0.72% |
| 2025-12-16 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0074 | -1.11% |
| 2025-12-15 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.25% |
| 2025-12-12 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0050 | 1.24% |
| 2025-12-11 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.9804 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实事件 | 1.0010 | 5.93% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.5968 | 4.77% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.5836 | 4.77% |
| 嘉实产业领先混合A | 0.9009 | 4.60% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.8797 | 4.60% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.3838 | 4.41% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.3873 | 4.40% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.3937 | 4.28% |
| 稀有金属 | 0.8723 | 4.02% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.8933 | 3.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华88A | 1.2481 | 1.50% |
| 博时黄金D | 9.4304 | 0.81% |
| 博时黄金I | 9.2584 | 0.81% |
| 黄金ETF | 9.7113 | 0.81% |
| 黄金基金 | 9.1834 | 0.81% |
| 黄金9999 | 9.3610 | 0.81% |
| 黄金ETF | 9.2968 | 0.81% |
| 黄金基金ETF | 9.2621 | 0.80% |
| 黄金ETF基金 | 9.2775 | 0.80% |
| 工银黄金 | 9.3012 | 0.80% |
