近一季嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上海金ETF发起联接A016581净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0218 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0074 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0300 |
1.25% |
| 2025-12-12 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0050 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9804 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9775 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9691 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9816 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9868 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9726 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9784 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9828 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9914 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9724 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9607 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9603 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9607 |
1.63% |
| 2025-11-24 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9293 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9226 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9386 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9484 |
1.88% |
| 2025-11-18 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9124 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9338 |
-2.31% |
| 2025-11-14 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9784 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9933 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9636 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9699 |
1.32% |
| 2025-11-10 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9443 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9158 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9102 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.8982 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9045 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9160 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9180 |
1.20% |
| 2025-10-30 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.8953 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.8941 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.8763 |
-3.50% |
| 2025-10-27 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9419 |
-0.46% |
| 2025-10-24 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9508 |
-0.40% |
| 2025-10-23 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9587 |
-0.94% |
| 2025-10-22 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9772 |
-4.01% |
| 2025-10-21 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0564 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0199 |
-2.31% |
| 2025-10-17 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0666 |
2.83% |
| 2025-10-16 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0098 |
0.93% |
| 2025-10-15 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9913 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9510 |
1.14% |
| 2025-10-13 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9290 |
2.64% |
| 2025-10-10 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.8793 |
-1.24% |
| 2025-10-09 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9028 |
4.16% |
| 2025-09-30 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.8268 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.8070 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.7880 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.7847 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.7939 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.7833 |
1.07% |
| 2025-09-22 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.7645 |
1.70% |
| 2025-09-19 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.7350 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.7294 |
-1.11% |
