近一月嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上海金ETF发起联接A016581净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0218 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0074 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0300 |
1.25% |
| 2025-12-12 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0050 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9804 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9775 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9691 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9816 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9868 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9726 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9784 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9828 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9914 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9724 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9607 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9603 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9607 |
1.63% |
| 2025-11-24 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9293 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9226 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9386 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9484 |
1.88% |
| 2025-11-18 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9124 |
-1.11% |
