近一月中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
查询指定日期范围中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0419 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0418 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0418 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0418 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0412 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0407 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0410 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0414 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0414 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0411 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0409 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0407 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0406 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0406 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0404 |
0.04% |
