近一月中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0401 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0399 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0400 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0400 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0395 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0392 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0384 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0388 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0393 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0395 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0396 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0395 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0392 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0389 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0387 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0386 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0387 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
0.05% |
