近一月中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通精选一年持有混合A013991净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6702 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6697 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6710 |
2.32% |
| 2024-04-25 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6558 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6509 |
2.26% |
| 2024-04-23 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6365 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6328 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6329 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6369 |
1.10% |
| 2024-04-17 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6300 |
-0.24% |
| 2024-04-16 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6315 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6420 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6427 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6497 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6509 |
2.25% |
| 2024-04-09 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6366 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6345 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6385 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6394 |
1.91% |
| 2024-04-01 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.6274 |
0.00% |
