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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 1.0932 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 1.0931 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 1.0930 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 1.0931 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 1.0931 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富数字未来混合C | 0.9983 | 4.81% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0232 | 4.80% |
| 汇添富移动互联股票A | 2.7260 | 4.69% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 1.4374 | 4.33% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 1.4506 | 4.32% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 1.0300 | 4.28% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 1.0052 | 4.28% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.2930 | 4.27% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3210 | 4.26% |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 1.6770 | 3.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.4467 | 0.91% |
| 国债30年 | 104.8710 | 0.82% |
| 30年国债 | 114.7963 | 0.80% |
| 上证转债 | 12.5504 | 0.68% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0827 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0876 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0717 | 0.27% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0859 | 0.27% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7091 | 0.25% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6912 | 0.25% |
