近一月东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围东方中债1-5年政策性金融债A012403净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0364 |
-0.20% |
2024-04-25 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0385 |
0.09% |
2024-04-24 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0376 |
-0.14% |
2024-04-23 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0391 |
0.08% |
2024-04-22 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0383 |
0.07% |
2024-04-19 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0376 |
0.03% |
2024-04-18 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0373 |
0.11% |
2024-04-17 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0362 |
0.08% |
2024-04-16 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0354 |
0.01% |
2024-04-15 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0353 |
-0.02% |
2024-04-12 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0355 |
0.10% |
2024-04-11 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0345 |
0.09% |
2024-04-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0336 |
-0.06% |
2024-04-09 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0342 |
0.06% |
2024-04-08 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0336 |
0.12% |
2024-04-03 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0324 |
0.05% |
2024-04-02 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0319 |
0.09% |
2024-04-01 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0310 |
-0.05% |
2024-03-29 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0315 |
0.06% |
2024-03-28 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0309 |
-0.03% |