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今年以来,中国香港市场成为跨境资金净流入的主要区域之一。港股市场在复杂多变的国际环境中保持了强劲走势。聚焦配置策略,徐广鸿建议投资者关注以下六方面,一是受益于AI产业催化的科技巨头企业,尤其是互联网板块;二是创新药板块;三是技术进步催生的消费新方向;四是非银金融,尤其是保险;五是优质的高股息资产,如银行、电信、公用事业板块;六是受益于稳增长政策持续出台的地产板块。(2025-06-12 00:37:00)
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市场全天震荡反弹,创业板指领涨,沪指再度站上3400点。从板块来看,稀土永磁概念股集体走强,汽车零部件概念股表现活跃,券商等金融股一度冲高。下跌方面,核电股展开调整有券商表示,展望未来,创新药有望迎来价值重估。在创新药支持政策不断引导,国内支付端不断改善,供给端企业研发能力继续升级的背景下,医药板块的情绪和估值抬升的空间或进一步打开。(2025-06-11 14:48:00)
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今年以来,港股市场多个板块异军突起,部分港股基金年内净值增长率走强。Wind资讯数据显示,截至6月6日,以沪港深、港股通和香港优势精选等为代表的有数据更新的544只港股基金中,最高者年内净值增长率超85%,跻身全市场排名前列中银基金同样看好港股市场的复苏态势,认为部分基本面长期向好的行业和个股表现突出。短期而言,医药、新消费和金融等板块将保持较高活跃度,而高股息、高分红且现金流稳定的个股,基本面优势将进一步凸显(2025-06-07 00:07:00)
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富国中证港股通互联网ETF
银华品质消费股票
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华泰证券2025年A股中期策略称,第一,ROE有望企稳回升:净利率改善、周转率企稳、权益乘数上行背景下A股ROE有望结束下行周期,伴随盈利周期的复苏逐步进入企稳回升阶段;第二,中国资产广谱型估值修复仍在演绎。关注五大交易主题:1)人民币升值——去美元化形成亚洲和人民币资产回流或升值的持续动力,基于配置、汇兑、相对基本面效应,关注核心资产和金融、内需消费;2)技术周期——关注处于奇点时刻的AI应用端及处于导入期的人形机器人、低空经济等;3)库存周期——财报+中观的结构性线索主要集中于贵金属、小金属、食品加工、军工电子、元件等;4)产能周期——处于主动扩产的元件、航运港口、饲料,处于出清类的小金属、包装印刷、塑料、饮料乳品,处于准出清的休闲食品、部分地产链品种、医药等;5)资本市场变革——被动化趋势下银行、非银、公用等行业仍有增配空间。(2025-06-03 08:07:00)
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资产
升值
关注
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在中信证券2025年资本市场论坛上,首席A股策略师裘翔指出核心观点,展望未来一年,中国权益资产正迎来年度级别的牛市。中信证券海外策略首席研究员徐广鸿在研报中提到,宏观、AI、市场结构这三重叙事,将推动港股在下半年延续反转行情,港股或迎来估值和盈利的双重修复。下半年建议关注,一是受益AI产业催化的科技巨头企业,尤其是互联网板块;二是创新+医保+出海催化的创新药板块;三是技术进步和迭代催生的消费新方向;四是强β属性的非银金融,尤其是保险;五是优质的高股息资产仍是资产配置的压舱石,关注银行、电信、公用事业板块;六是稳增长政策持续出台亦将催化地产板块的投资机会。(2025-05-28 14:50:00)
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5月28日,中信证券2025年资本市场论坛在上海举办。中信证券境内外研究员围绕宏观经济、资本市场等议题分享观点,公私募基金、保险、银行等机构投资者参与。中信证券海外策略首席研究员徐广鸿在研报中提到,宏观、AI、市场结构这三重叙事,将推动港股在下半年延续反转行情,港股或迎来估值和盈利的双重修复。下半年建议关注,一是受益AI产业催化的科技巨头企业,尤其是互联网板块;二是创新+医保+出海催化的创新药板块;三是技术进步和迭代催生的消费新方向;四是强β属性的非银金融,尤其是保险;五是优质的高股息资产仍是资产配置的压舱石,关注银行、电信、公用事业板块;六是稳增长政策持续出台亦将催化地产板块的投资机会。(2025-05-28 14:50:00)
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在大盘持续震荡的背景下,市场内资金的态度显得相对谨慎。从盘面来看,近期市场热点继续频繁切换,持续性不强,从而导致赚钱效应恢复缓慢。公司利用AI技术持续赋能产品,持续提升在未知威胁检测、恶意软件外联阻断、API资产识别以及自动化运营等方面的技术能力,为态势感知系统、安全运营平台和API风险监控系统等产品注入新的活力(2025-05-24 00:02:00)
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今年,科技创新债券发展政策集中出台。随着银行间债券市场“科技板”正式上线,多家银行、证券、股权公司等金融机构相继启动科创债发行工作,其中银行发行数量及规模位居前列在娄飞鹏看来,理财资金加大科创债配置是充分发挥其功能更好地服务科技创新的表现,也有助于银行业更好发行科创债募集资金丰富科创企业。不过,娄飞鹏强调,在此过程中理财公司需要对科创债募集资金投资领域的定价做好调研及评估。(2025-05-24 02:15:00)
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科技创新
投资
创新
机构
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央行降低了LPR利率,同时多家大型银行也降低了存款利率,这使得高股息资产变得更有价值,投资者会选择支付更高的价格去购买高股息资产,持股者的对比收益也会更高。大行降低存款利率为高股息资产带来了新的发展机遇。在新的金融环境下,高股息资产的价值得到了凸显。投资者可以通过理性投资、科学配置资产,以便在这个充满变化的市场中实现财富的稳健增值。(2025-05-21 08:05:00)
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投资者
利率
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存款
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近年来,债券ETF持续受资金关注,目前总规模突破2600亿元关口。债券ETF规模持续走高,一方面与新发基金有关,截至5月20日,今年以来新成立的8只债券ETF合计募资近220亿元;另一方面,存量债券ETF也持续获得资金净流入,富国中债7—10年政策性金融债ETF、鹏扬中债—30年期国债ETF等多只债券ETF的年内基金份额增加明显。贺金龙指出,当前债市震荡既反映了宏观经济修复的复杂性和政策预期的博弈,也受到市场供需结构变化和外部环境扰动的影响。(2025-05-21 00:06:00)
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需求
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中国人民银行、中国证监会近日联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告,多家企业、金融机构等迅速响应,推动全国首批科技创新债券亮相。中国银行间市场交易商协会披露的数据显示,自5月7日科技创新债券上线以来至5月14日,14家股权投资机构完成发行、11家股权投资机构开展注册,注册发行金额合计约200亿元,发行人覆盖北京、上海、广东、江苏等区域。在科技创新债券市场建设中,完善增信机制也成为政策发力的重点方向。相较于一般工商企业,科创企业在成长性与不确定性上的双重特征,使其信用风险更具挑战性。(2025-05-18 05:11:00)
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股权
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外资机构上调中国股票评级!受贸易紧张局势缓和影响,外资机构对中国股票的前景展望发生了重大逆转,纷纷表达了对中国增长前景的乐观看法。此外,中国市场学会金融委员、允泰资本创始合伙人付立春表示,人民币升值也会吸引外资流入A股和债市。(2025-05-15 07:09:00)
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股票
投资
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评级
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根据高盛5月15日发布的报告,该机构将MSCI中国指数和沪深300指数的12个月目标分别上调至84点和4600点,维持对中国股票的超配评级,并建议聚焦多条主线以捕捉主题性超额收益。此外,中国市场学会金融委员、允泰资本创始合伙人付立春表示,人民币升值也会吸引外资流入A股和债市。(2025-05-15 14:01:00)
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表示
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在近期的资本市场中,大金融板块的表现格外引人注目,成为市场焦点。5月14日,上证指数站上3400点,其中银行、保险、券商等金融板块功不可没,中国人保、红塔证券涨停,多只银行股盘中创历史新高对于保险板块,2024年在投资收益带动下,保险业利润实现高增,从一季报看,行业业绩分化,NBV表现略好于预期,扩大长期投资试点改革规模、降低股票偿付能力资本占用、优化保险投资考核周期等均有助于提升保险股票投资的便利度和积极性。当前保险板块估值和机构持仓同样处于低位,板块下行风险较为有限,左侧配置价值凸显。(2025-05-15 00:01:00)
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基准
券商
业绩
持仓
基金:
华宝券商ETF
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在经过连续两天的上涨后,5月15日银行板块有所回调。过去一年多时间,尽管市场波动,但银行股依旧坚挺。交银施罗德向时代周报记者解释了郭斐重仓银行股的原因。郭斐认为,现阶段接近本轮库存周期顶部,结合拥挤的估值因子,因此并未大量购买以科技为代表热门行业;从周期思维审视,顺周期、金融等领域部分公司正在经历周期底部,ROE所处的周期位置会让组合留有足够的安全垫,可观的股息回报同样可以降低产品的回撤比重。(2025-05-15 16:05:00)
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持仓
周期
合计
持有
重仓股
达到
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市场午后在金融股带动下震荡走高,创业板指领涨,沪指重回3400点上方。从板块来看,大金融股午后爆发,港口、物流股集体大涨,化工股持续活跃。有机构表示,光伏产业处于周期底部,或需供给侧加速出清。工信部针对新增产能的能耗水耗规定明显趋严,后续或以能耗控制为抓手进一步遏制存量产出,相关政策或将逐步落地。(2025-05-14 14:54:00)
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出清
金融
业务
供给
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股票ETF单日资金净流出超160亿元昨日,A股高开低走,沪指勉强收红,军工股全线调整。股票ETF整体资金净流出超160亿元,沪深300指数、上证50指数、中证1000指数、中证500指数相关宽基ETF成为“失血”大户,黄金股ETF、军工龙头ETF、半导体ETF、养殖ETF、煤炭ETF等多只热门主题ETF“霸榜”资金净流入排行榜。长城基金表示,货币政策速度和力度均超出市场预期,有利于市场风险偏好修复。就政策本身而言,利好金融、房地产板块等。(2025-05-14 13:46:00)
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净流入
指数
资金
流出
单日
市场
军工
基金:
金ETF
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银河证券认为,短期来看,随着业绩验证期影响减退,产业投资趋势有望回归,市场或将呈现结构性行情。一揽子金融政策稳市场稳预期:5月7日,国新办举行新闻发布会,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况(2025-05-12 07:30:00)
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5月7日,《推动公募基金高质量发展行动方案》正式发布,华夏基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金、中欧基金等多家头部公募掌门人密集发声。他们认为,作为重要的机构投资者,公募基金担负着服务实体经济和居民理财的使命,唯有将“金融为民”的初心转化为体系化、可持续的服务能力,才能真正发挥公募资本市场“压舱石”和“稳定器”的作用。“‘受人之托,代人理财’是公募基金之本源。未来基金公司只有淡化规模思维,践行金融普惠,依靠真正的投研核心能力,切实为投资者创造长期回报才能获得发展。”景顺长城基金总经理康乐说。(2025-05-10 02:49:00)
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编者的话/5月7日,三部委发布“10+8+3”一揽子金融政策稳市场、稳预期,这是继去年“9·24”之后的又一次超常规政策组合拳。据悉,下一步,证监会将继续促进资本市场功能发挥。围绕上市公司,进一步加大走访帮扶,优化监管安排,对于确实受关税政策影响比较大的上市公司,在股权质押、再融资、募集资金使用等方面增强监管包容度,帮助纾困解难,应对外部冲击。(2025-05-10 02:06:00)
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证监
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国务院新闻办公室周三举行新闻发布会,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。央行在会上发布了三大类10项措施,释放稳增长强烈信号。“因此,在关税战中,中国完全有能力进行强有力的应对和反制。在未来的谈判过程中,凭借这样的底气和信心,中国可以不断争取主动,确保自身利益在关税战中最终实现最大化。”连平说。(2025-05-09 07:20:00)
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准备金率
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5月7日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况,并答记者问。会上,央行发布包括降准降息在内的3类10项重磅举措,金融监管总局发布8项增量政策,证监会官宣《推动公募基金高质量发展行动方案》等多项资本市场改革举措。兴银基金也建议,短期可关注流动性敏感板块、政策红利行业;中长期布局高股息防御资产及产业升级主线。建议密切跟踪后续财政政策协同及经济数据验证,动态调整仓位结构。(2025-05-08 07:06:00)
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华泰证券研报称,北京时间5月8日凌晨,美联储连续第三次将基准利率维持在4.25%—4.5%,美联储强调不确定性以及滞胀风险上升,维持观望态度,不急于调整货币政策。虽然近期美国软数据整体走弱,但硬数据维持稳健,且关税政策以及失业率/通胀前景存在较大不确定性。风险提示:特朗普关税政策导致通胀上行超预期,金融市场动荡导致金融条件快速收紧。(2025-05-08 07:30:00)
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华泰证券研报称,5月7日,国新办召开介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况的新闻发布会,研报认为,类“平准基金”相关表述积极,叠加中美经贸问题有积极变化,有望夯实股指下沿,支撑场内资金的风险偏好解读:上述政策有利于继续提升险资、公募等中长期资金入市规模和占比,优化权益市场的投资者结构。从政策导向及中长期资金的偏好出发,目前相对低配的核心指数权重股边际受益。(2025-05-08 07:29:00)
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银河证券研报称,5月7日,国新办举行“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”新闻发布会,其中提到“降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点”、并介绍将加快出台与房地产发展新模式相适配的系列融资制度,助力持续巩固房地产市场的稳定态势。此次下调购房相关的贷款利率,并提到将推出增量的融资支持政策,包括房地产开发、个人住房、城市更新等层面。政策推动不及预期的风险、因城施策不及预期的风险、宏观经济不及预期的风险、资金到位不及预期的风险、房价大幅波动的风险。(2025-05-08 07:30:00)
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