近一月东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围东方中债1-5年政策性金融债C012404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3725 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3752 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3741 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3760 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3750 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3741 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3737 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3722 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3712 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3710 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3713 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3700 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3688 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3696 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3688 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3673 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3666 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3653 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3661 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3653 |
-0.03% |
