今年以来光大中债1-5年政金债基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信中债1-5年政金债指数010497净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0743 |
0.01% |
2024-05-09 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0742 |
-0.02% |
2024-05-08 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0744 |
-0.01% |
2024-05-07 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0745 |
0.04% |
2024-05-06 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0741 |
0.05% |
2024-04-30 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0736 |
0.07% |
2024-04-29 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0729 |
-0.07% |
2024-04-26 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0736 |
-0.04% |
2024-04-25 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0740 |
0.08% |
2024-04-24 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0731 |
-0.19% |
2024-04-23 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0751 |
0.06% |
2024-04-22 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0745 |
0.07% |
2024-04-19 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0738 |
0.06% |
2024-04-18 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0732 |
0.07% |
2024-04-17 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0724 |
0.08% |
2024-04-16 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0715 |
-0.01% |
2024-04-15 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0716 |
-0.02% |
2024-04-12 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0718 |
0.03% |
2024-04-11 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0715 |
0.03% |
2024-04-10 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0712 |
-0.01% |
2024-04-09 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0713 |
0.03% |
2024-04-08 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0710 |
0.06% |
2024-04-03 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0704 |
0.03% |
2024-04-02 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0701 |
0.05% |
2024-04-01 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0696 |
-0.03% |
2024-03-29 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0699 |
0.03% |
2024-03-28 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0696 |
0.01% |
2024-03-27 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0695 |
0.07% |
2024-03-26 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0688 |
0.00% |
2024-03-25 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0688 |
0.02% |
2024-03-22 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0686 |
0.01% |
2024-03-21 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0685 |
0.03% |
2024-03-20 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0682 |
-0.03% |
2024-03-19 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0685 |
0.10% |
2024-03-18 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0674 |
0.12% |
2024-03-15 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0661 |
0.03% |
2024-03-14 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0658 |
0.00% |
2024-03-13 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0658 |
0.00% |
2024-03-12 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0658 |
-0.05% |
2024-03-11 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0663 |
-0.11% |
2024-03-08 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0675 |
0.01% |
2024-03-07 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0674 |
0.00% |
2024-03-06 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0674 |
0.19% |
2024-03-05 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0654 |
0.03% |
2024-03-04 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0651 |
0.06% |
2024-03-01 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0645 |
-0.13% |
2024-02-29 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0659 |
0.12% |
2024-02-28 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0646 |
0.09% |
2024-02-27 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0636 |
0.05% |
2024-02-26 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0631 |
0.12% |
2024-02-23 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0618 |
0.05% |
2024-02-22 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0613 |
0.07% |
2024-02-21 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0606 |
0.04% |
2024-02-20 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0602 |
0.06% |
2024-02-19 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0596 |
0.06% |
2024-02-08 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0590 |
0.02% |
2024-02-07 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0588 |
0.19% |
2024-02-06 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0568 |
-0.24% |
2024-02-05 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0593 |
0.17% |
2024-02-02 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0575 |
0.03% |
2024-02-01 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0572 |
0.02% |
2024-01-31 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0570 |
0.14% |
2024-01-30 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0555 |
0.20% |
2024-01-29 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0534 |
0.05% |
2024-01-26 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0529 |
0.01% |
2024-01-25 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0528 |
0.04% |
2024-01-24 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0524 |
0.03% |
2024-01-23 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0521 |
-0.02% |
2024-01-22 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0523 |
0.02% |
2024-01-19 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0521 |
0.05% |
2024-01-18 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0516 |
0.01% |
2024-01-17 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0515 |
0.04% |
2024-01-16 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0511 |
-0.02% |
2024-01-15 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0513 |
0.02% |
2024-01-12 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0511 |
0.01% |
2024-01-11 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0510 |
0.00% |
2024-01-10 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0510 |
-0.01% |
2024-01-09 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0511 |
0.02% |
2024-01-08 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0509 |
0.00% |
2024-01-05 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0509 |
0.07% |
2024-01-04 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0502 |
-0.05% |
2024-01-03 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0507 |
-0.02% |
2024-01-02 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0509 |
-0.07% |