近一季光大中债1-5年政金债基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信中债1-5年政金债指数010497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0743 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0742 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0744 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0745 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0741 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0736 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0729 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0736 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0740 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0731 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0751 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0745 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0738 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0732 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0724 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0715 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0716 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0718 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0715 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0712 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0713 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0710 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0704 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0701 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0696 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0699 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0696 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0695 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0688 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0688 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0686 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0685 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0682 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0685 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0674 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0661 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0658 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0658 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0658 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0663 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0675 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0674 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0674 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0654 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0651 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0645 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0659 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0646 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0636 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0631 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0618 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0613 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0606 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0602 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0596 |
0.06% |
