近一季英大智享债券A基金净值查询
查询指定日期范围英大智享债券A010174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
英大智享债券A |
1.1585 |
-0.26% |
| 2024-05-07 |
英大智享债券A |
1.1615 |
0.24% |
| 2024-05-06 |
英大智享债券A |
1.1587 |
0.64% |
| 2024-04-30 |
英大智享债券A |
1.1513 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
英大智享债券A |
1.1519 |
0.51% |
| 2024-04-26 |
英大智享债券A |
1.1461 |
0.44% |
| 2024-04-25 |
英大智享债券A |
1.1411 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
英大智享债券A |
1.1416 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
英大智享债券A |
1.1397 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
英大智享债券A |
1.1409 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
英大智享债券A |
1.1419 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
英大智享债券A |
1.1431 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
英大智享债券A |
1.1398 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
英大智享债券A |
1.1340 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
英大智享债券A |
1.1394 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
英大智享债券A |
1.1386 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
英大智享债券A |
1.1369 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
英大智享债券A |
1.1360 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
英大智享债券A |
1.1381 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
英大智享债券A |
1.1359 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
英大智享债券A |
1.1392 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
英大智享债券A |
1.1385 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
英大智享债券A |
1.1406 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
英大智享债券A |
1.1356 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
英大智享债券A |
1.1332 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
英大智享债券A |
1.1323 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
英大智享债券A |
1.1344 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
英大智享债券A |
1.1349 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
英大智享债券A |
1.1391 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
英大智享债券A |
1.1407 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
英大智享债券A |
1.1414 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
英大智享债券A |
1.1409 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
英大智享债券A |
1.1415 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
英大智享债券A |
1.1376 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
英大智享债券A |
1.1351 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
英大智享债券A |
1.1365 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
英大智享债券A |
1.1367 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
英大智享债券A |
1.1367 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
英大智享债券A |
1.1355 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
英大智享债券A |
1.1336 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
英大智享债券A |
1.1349 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
英大智享债券A |
1.1349 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
英大智享债券A |
1.1349 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
英大智享债券A |
1.1330 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
英大智享债券A |
1.1302 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
英大智享债券A |
1.1239 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
英大智享债券A |
1.1304 |
0.47% |
| 2024-02-26 |
英大智享债券A |
1.1251 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
英大智享债券A |
1.1257 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
英大智享债券A |
1.1236 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
英大智享债券A |
1.1204 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
英大智享债券A |
1.1176 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
英大智享债券A |
1.1147 |
0.38% |
