近一年英大智享债券A基金净值查询
查询指定日期范围英大智享债券A010174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
英大智享债券A |
1.1585 |
-0.26% |
| 2024-05-07 |
英大智享债券A |
1.1615 |
0.24% |
| 2024-05-06 |
英大智享债券A |
1.1587 |
0.64% |
| 2024-04-30 |
英大智享债券A |
1.1513 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
英大智享债券A |
1.1519 |
0.51% |
| 2024-04-26 |
英大智享债券A |
1.1461 |
0.44% |
| 2024-04-25 |
英大智享债券A |
1.1411 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
英大智享债券A |
1.1416 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
英大智享债券A |
1.1397 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
英大智享债券A |
1.1409 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
英大智享债券A |
1.1419 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
英大智享债券A |
1.1431 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
英大智享债券A |
1.1398 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
英大智享债券A |
1.1340 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
英大智享债券A |
1.1394 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
英大智享债券A |
1.1386 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
英大智享债券A |
1.1369 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
英大智享债券A |
1.1360 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
英大智享债券A |
1.1381 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
英大智享债券A |
1.1359 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
英大智享债券A |
1.1392 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
英大智享债券A |
1.1385 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
英大智享债券A |
1.1406 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
英大智享债券A |
1.1356 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
英大智享债券A |
1.1332 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
英大智享债券A |
1.1323 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
英大智享债券A |
1.1344 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
英大智享债券A |
1.1349 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
英大智享债券A |
1.1391 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
英大智享债券A |
1.1407 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
英大智享债券A |
1.1414 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
英大智享债券A |
1.1409 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
英大智享债券A |
1.1415 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
英大智享债券A |
1.1376 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
英大智享债券A |
1.1351 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
英大智享债券A |
1.1365 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
英大智享债券A |
1.1367 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
英大智享债券A |
1.1367 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
英大智享债券A |
1.1355 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
英大智享债券A |
1.1336 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
英大智享债券A |
1.1349 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
英大智享债券A |
1.1349 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
英大智享债券A |
1.1349 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
英大智享债券A |
1.1330 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
英大智享债券A |
1.1302 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
英大智享债券A |
1.1239 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
英大智享债券A |
1.1304 |
0.47% |
| 2024-02-26 |
英大智享债券A |
1.1251 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
英大智享债券A |
1.1257 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
英大智享债券A |
1.1236 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
英大智享债券A |
1.1204 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
英大智享债券A |
1.1176 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
英大智享债券A |
1.1147 |
0.38% |
| 2024-02-08 |
英大智享债券A |
1.1105 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
英大智享债券A |
1.1079 |
0.68% |
| 2024-02-06 |
英大智享债券A |
1.1004 |
1.06% |
| 2024-02-05 |
英大智享债券A |
1.0889 |
-0.30% |
| 2024-02-02 |
英大智享债券A |
1.0922 |
-0.38% |
| 2024-02-01 |
英大智享债券A |
1.0964 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
英大智享债券A |
1.0966 |
-0.31% |
| 2024-01-30 |
英大智享债券A |
1.1000 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
英大智享债券A |
1.1043 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
英大智享债券A |
1.1037 |
0.19% |
| 2024-01-25 |
英大智享债券A |
1.1016 |
0.70% |
| 2024-01-24 |
英大智享债券A |
1.0939 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
英大智享债券A |
1.0883 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
英大智享债券A |
1.0886 |
-0.99% |
| 2024-01-19 |
英大智享债券A |
1.0995 |
-0.16% |
| 2024-01-18 |
英大智享债券A |
1.1013 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
英大智享债券A |
1.1014 |
-0.42% |
| 2024-01-16 |
英大智享债券A |
1.1060 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
英大智享债券A |
1.1060 |
0.34% |
| 2024-01-12 |
英大智享债券A |
1.1022 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
英大智享债券A |
1.1023 |
-0.08% |
| 2024-01-10 |
英大智享债券A |
1.1032 |
-0.24% |
| 2024-01-09 |
英大智享债券A |
1.1059 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
英大智享债券A |
1.1044 |
-0.30% |
| 2024-01-05 |
英大智享债券A |
1.1077 |
-0.05% |
| 2024-01-04 |
英大智享债券A |
1.1082 |
-0.20% |
| 2024-01-03 |
英大智享债券A |
1.1104 |
0.16% |
| 2024-01-02 |
英大智享债券A |
1.1086 |
-0.04% |
| 2023-12-29 |
英大智享债券A |
1.1090 |
0.63% |
| 2023-12-28 |
英大智享债券A |
1.1021 |
0.81% |
| 2023-12-27 |
英大智享债券A |
1.0932 |
0.36% |
| 2023-12-26 |
英大智享债券A |
1.0893 |
-0.13% |
| 2023-12-25 |
英大智享债券A |
1.0907 |
0.20% |
| 2023-12-22 |
英大智享债券A |
1.0885 |
-0.05% |
| 2023-12-21 |
英大智享债券A |
1.0890 |
0.31% |
| 2023-12-20 |
英大智享债券A |
1.0856 |
-0.10% |
| 2023-12-19 |
英大智享债券A |
1.0867 |
0.23% |
| 2023-12-18 |
英大智享债券A |
1.0842 |
-0.04% |
| 2023-12-15 |
英大智享债券A |
1.0846 |
0.13% |
| 2023-12-14 |
英大智享债券A |
1.0832 |
0.06% |
| 2023-12-13 |
英大智享债券A |
1.0825 |
0.07% |
| 2023-12-12 |
英大智享债券A |
1.0817 |
0.15% |
| 2023-12-11 |
英大智享债券A |
1.0801 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
英大智享债券A |
1.0794 |
-0.06% |
| 2023-12-07 |
英大智享债券A |
1.0801 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
英大智享债券A |
1.0799 |
-0.09% |
| 2023-12-05 |
英大智享债券A |
1.0809 |
-0.42% |
| 2023-12-04 |
英大智享债券A |
1.0855 |
-0.15% |
| 2023-12-01 |
英大智享债券A |
1.0871 |
0.09% |
| 2023-11-30 |
英大智享债券A |
1.0861 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
英大智享债券A |
1.0860 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
英大智享债券A |
1.0861 |
0.27% |
| 2023-11-27 |
英大智享债券A |
1.0832 |
0.15% |
| 2023-11-24 |
英大智享债券A |
1.0816 |
0.02% |
| 2023-11-23 |
英大智享债券A |
1.0814 |
0.31% |
| 2023-11-22 |
英大智享债券A |
1.0781 |
-0.11% |
| 2023-11-20 |
英大智享债券A |
1.0719 |
0.37% |
| 2023-11-17 |
英大智享债券A |
1.0680 |
0.29% |
| 2023-11-16 |
英大智享债券A |
1.0649 |
0.15% |
| 2023-11-15 |
英大智享债券A |
1.0633 |
0.36% |
| 2023-11-14 |
英大智享债券A |
1.0595 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
英大智享债券A |
1.0577 |
0.12% |
| 2023-11-10 |
英大智享债券A |
1.0564 |
-0.01% |
| 2023-11-09 |
英大智享债券A |
1.0565 |
-0.17% |
| 2023-11-08 |
英大智享债券A |
1.0583 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
英大智享债券A |
1.0589 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
英大智享债券A |
1.0588 |
0.40% |
| 2023-11-03 |
英大智享债券A |
1.0546 |
0.33% |
| 2023-11-02 |
英大智享债券A |
1.0511 |
-0.04% |
| 2023-11-01 |
英大智享债券A |
1.0515 |
-0.26% |
| 2023-10-31 |
英大智享债券A |
1.0542 |
-0.10% |
| 2023-10-30 |
英大智享债券A |
1.0553 |
0.09% |
| 2023-10-27 |
英大智享债券A |
1.0544 |
0.39% |
| 2023-10-26 |
英大智享债券A |
1.0503 |
0.17% |
| 2023-10-25 |
英大智享债券A |
1.0485 |
0.03% |
| 2023-10-24 |
英大智享债券A |
1.0482 |
0.36% |
| 2023-10-23 |
英大智享债券A |
1.0444 |
-0.47% |
| 2023-10-20 |
英大智享债券A |
1.0493 |
-0.98% |
| 2023-10-19 |
英大智享债券A |
1.0597 |
-1.09% |
| 2023-10-18 |
英大智享债券A |
1.0714 |
-0.71% |
| 2023-10-17 |
英大智享债券A |
1.0791 |
-0.49% |
| 2023-10-16 |
英大智享债券A |
1.0844 |
-0.05% |
| 2023-10-13 |
英大智享债券A |
1.0849 |
-0.16% |
| 2023-10-12 |
英大智享债券A |
1.0866 |
0.09% |
| 2023-10-11 |
英大智享债券A |
1.0856 |
0.06% |
| 2023-10-10 |
英大智享债券A |
1.0849 |
-0.10% |
| 2023-10-09 |
英大智享债券A |
1.0860 |
-0.15% |
| 2023-09-28 |
英大智享债券A |
1.0876 |
0.28% |
| 2023-09-27 |
英大智享债券A |
1.0846 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
英大智享债券A |
1.0846 |
-0.22% |
| 2023-09-25 |
英大智享债券A |
1.0870 |
-0.19% |
| 2023-09-22 |
英大智享债券A |
1.0891 |
0.47% |
| 2023-09-21 |
英大智享债券A |
1.0840 |
-0.18% |
| 2023-09-20 |
英大智享债券A |
1.0860 |
-0.13% |
| 2023-09-19 |
英大智享债券A |
1.0874 |
-0.17% |
| 2023-09-18 |
英大智享债券A |
1.0893 |
0.14% |
| 2023-09-15 |
英大智享债券A |
1.0878 |
0.09% |
| 2023-09-14 |
英大智享债券A |
1.0868 |
-0.06% |
| 2023-09-13 |
英大智享债券A |
1.0874 |
-0.15% |
| 2023-09-12 |
英大智享债券A |
1.0890 |
0.11% |
| 2023-09-11 |
英大智享债券A |
1.0878 |
0.13% |
| 2023-09-08 |
英大智享债券A |
1.0864 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
英大智享债券A |
1.0870 |
-0.49% |
| 2023-09-06 |
英大智享债券A |
1.0924 |
-0.14% |
| 2023-09-05 |
英大智享债券A |
1.0939 |
-0.15% |
| 2023-09-04 |
英大智享债券A |
1.0955 |
0.27% |
| 2023-09-01 |
英大智享债券A |
1.0926 |
0.09% |
| 2023-08-31 |
英大智享债券A |
1.0916 |
-0.15% |
| 2023-08-30 |
英大智享债券A |
1.0932 |
0.20% |
| 2023-08-29 |
英大智享债券A |
1.0910 |
0.58% |
| 2023-08-28 |
英大智享债券A |
1.0847 |
0.12% |
| 2023-08-25 |
英大智享债券A |
1.0834 |
-0.49% |
| 2023-08-24 |
英大智享债券A |
1.0887 |
0.13% |
| 2023-08-23 |
英大智享债券A |
1.0873 |
-0.35% |
| 2023-08-22 |
英大智享债券A |
1.0911 |
-0.04% |
| 2023-08-21 |
英大智享债券A |
1.0915 |
-0.21% |
| 2023-08-18 |
英大智享债券A |
1.0938 |
-0.31% |
| 2023-08-17 |
英大智享债券A |
1.0972 |
0.07% |
| 2023-08-16 |
英大智享债券A |
1.0964 |
-0.13% |
| 2023-08-15 |
英大智享债券A |
1.0978 |
-0.03% |
| 2023-08-14 |
英大智享债券A |
1.0981 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
英大智享债券A |
1.0975 |
-0.44% |
| 2023-08-10 |
英大智享债券A |
1.1024 |
-0.06% |
| 2023-08-09 |
英大智享债券A |
1.1031 |
-0.24% |
| 2023-08-08 |
英大智享债券A |
1.1058 |
-0.02% |
| 2023-08-07 |
英大智享债券A |
1.1060 |
0.05% |
| 2023-08-04 |
英大智享债券A |
1.1054 |
-0.07% |
| 2023-08-03 |
英大智享债券A |
1.1062 |
0.14% |
| 2023-08-02 |
英大智享债券A |
1.1047 |
-0.01% |
| 2023-08-01 |
英大智享债券A |
1.1048 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
英大智享债券A |
1.1063 |
-0.06% |
| 2023-07-28 |
英大智享债券A |
1.1070 |
0.43% |
| 2023-07-27 |
英大智享债券A |
1.1023 |
-0.05% |
| 2023-07-26 |
英大智享债券A |
1.1028 |
-0.22% |
| 2023-07-25 |
英大智享债券A |
1.1052 |
0.15% |
| 2023-07-24 |
英大智享债券A |
1.1035 |
-0.09% |
| 2023-07-21 |
英大智享债券A |
1.1045 |
0.02% |
| 2023-07-20 |
英大智享债券A |
1.1043 |
-0.25% |
| 2023-07-19 |
英大智享债券A |
1.1071 |
-0.14% |
| 2023-07-18 |
英大智享债券A |
1.1086 |
-0.19% |
| 2023-07-17 |
英大智享债券A |
1.1107 |
-0.01% |
| 2023-07-14 |
英大智享债券A |
1.1108 |
0.06% |
| 2023-07-13 |
英大智享债券A |
1.1101 |
0.40% |
| 2023-07-12 |
英大智享债券A |
1.1057 |
-0.22% |
| 2023-07-11 |
英大智享债券A |
1.1081 |
0.22% |
| 2023-07-10 |
英大智享债券A |
1.1057 |
-0.08% |
| 2023-07-07 |
英大智享债券A |
1.1066 |
-0.05% |
| 2023-07-06 |
英大智享债券A |
1.1071 |
0.05% |
| 2023-07-05 |
英大智享债券A |
1.1065 |
-0.11% |
| 2023-07-04 |
英大智享债券A |
1.1077 |
0.05% |
| 2023-07-03 |
英大智享债券A |
1.1071 |
-0.10% |
| 2023-06-30 |
英大智享债券A |
1.1082 |
0.22% |
| 2023-06-29 |
英大智享债券A |
1.1058 |
0.31% |
| 2023-06-28 |
英大智享债券A |
1.1024 |
-0.07% |
| 2023-06-27 |
英大智享债券A |
1.1032 |
0.40% |
| 2023-06-26 |
英大智享债券A |
1.0988 |
-0.49% |
| 2023-06-21 |
英大智享债券A |
1.1042 |
-0.55% |
| 2023-06-20 |
英大智享债券A |
1.1103 |
-0.10% |
| 2023-06-19 |
英大智享债券A |
1.1114 |
0.12% |
| 2023-06-16 |
英大智享债券A |
1.1101 |
0.00% |
| 2023-06-15 |
英大智享债券A |
1.1101 |
0.07% |
| 2023-06-14 |
英大智享债券A |
1.1093 |
0.14% |
| 2023-06-13 |
英大智享债券A |
1.1077 |
0.10% |
| 2023-06-12 |
英大智享债券A |
1.1066 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
英大智享债券A |
1.1064 |
0.53% |
| 2023-06-08 |
英大智享债券A |
1.1006 |
-0.06% |
| 2023-06-07 |
英大智享债券A |
1.1013 |
0.15% |
| 2023-06-06 |
英大智享债券A |
1.0996 |
-0.48% |
| 2023-06-05 |
英大智享债券A |
1.1049 |
0.01% |
| 2023-06-02 |
英大智享债券A |
1.1048 |
0.26% |
| 2023-06-01 |
英大智享债券A |
1.1019 |
0.07% |
| 2023-05-31 |
英大智享债券A |
1.1011 |
0.40% |
| 2023-05-30 |
英大智享债券A |
1.0967 |
0.27% |
| 2023-05-29 |
英大智享债券A |
1.0937 |
0.14% |
| 2023-05-26 |
英大智享债券A |
1.0922 |
0.20% |
| 2023-05-25 |
英大智享债券A |
1.0900 |
-0.27% |
| 2023-05-24 |
英大智享债券A |
1.0930 |
-0.04% |
| 2023-05-23 |
英大智享债券A |
1.0934 |
-0.35% |
| 2023-05-22 |
英大智享债券A |
1.0972 |
0.22% |
| 2023-05-19 |
英大智享债券A |
1.0948 |
0.07% |
| 2023-05-18 |
英大智享债券A |
1.0940 |
0.25% |
| 2023-05-17 |
英大智享债券A |
1.0913 |
0.16% |
| 2023-05-16 |
英大智享债券A |
1.0896 |
-0.06% |
| 2023-05-15 |
英大智享债券A |
1.0902 |
-0.01% |
| 2023-05-12 |
英大智享债券A |
1.0903 |
-0.21% |
| 2023-05-11 |
英大智享债券A |
1.0926 |
0.01% |
| 2023-05-10 |
英大智享债券A |
1.0925 |
-0.19% |
| 2023-05-09 |
英大智享债券A |
1.0946 |
-0.52% |
