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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0067 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0063 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0055 | 0.07% |
| 2024-04-12 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0048 | 0.10% |
| 2024-04-03 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0038 | 0.05% |
| 2024-03-15 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0018 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0111 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0104 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0096 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大通惠多利债券A | 1.0763 | 0.02% |
| 英大通惠多利债券C | 1.0718 | 0.01% |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0112 | 0.00% |
| 英大安惠纯债A | 1.0481 | 0.00% |
| 英大安惠纯债C | 1.0349 | 0.00% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0327 | -0.01% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0252 | -0.01% |
| 英大纯债A | 1.1381 | -0.02% |
| 英大纯债C | 1.1308 | -0.02% |
| 英大安益中短债A | 1.0433 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
