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英大安鑫66个月定期开放债券 - 基金主页(代码:009770)
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净值日期
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.37%
0.92%
3.83%
0.77%
排名
1646/3140
2544/3059
1477/2721
2247/3093
英大安鑫66个月定期开放债券基金档案
基金代码: 009770
基金简称: 英大安鑫66个月定期开放债券
基金全称:
基金公司:
英大基金
基金经理:
易祺坤
张大铮
基金类型:
发行日期: 2020-07-20~2020-10-16
成立日期:
成立份额:
最近份额: 79.9881亿
分红送配
日期
分红送配
2024-03-14
每份派现金0.0100元
2023-12-07
每份派现金0.0100元
2022-06-24
每份派现金0.0110元
2022-03-14
每份派现金0.0080元
2021-12-22
每份派现金0.0140元
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
英大领先回报
1.0580
1.82%
英大灵活配置A
1.1256
1.80%
英大灵活配置B
1.0611
1.80%
英大碳中和混合A
0.8263
1.41%
英大碳中和混合C
0.8219
1.41%
英大策略优选A
1.9371
1.40%
英大策略优选C
1.8258
1.40%
英大睿盛A
1.8881
1.18%
英大睿盛C
1.9337
1.18%
英大国企改革
1.5219
0.99%
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英大安鑫66个月定期开放债券
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恒生指数
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