今年以来英大安鑫66个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围英大安鑫66个月定期开放债券009770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0067 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0063 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0055 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0048 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0038 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0018 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0111 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0104 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0096 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0081 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0075 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0068 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0060 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0053 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0046 |
0.00% |
