今年以来大成睿裕六月持有股票A基金净值查询
查询指定日期范围大成睿裕六月持有股票A008871净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3236 |
0.46% |
| 2024-04-26 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3175 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3085 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3168 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3079 |
-1.39% |
| 2024-04-22 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3263 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3305 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3297 |
0.87% |
| 2024-04-17 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3182 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2966 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3106 |
1.77% |
| 2024-04-12 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2878 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2849 |
1.44% |
| 2024-04-10 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2666 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2710 |
-0.68% |
| 2024-04-08 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2797 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2870 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2839 |
0.54% |
| 2024-04-01 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2770 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2612 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2472 |
1.43% |
| 2024-03-27 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2296 |
-0.99% |
| 2024-03-26 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2419 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2421 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2471 |
-0.49% |
| 2024-03-21 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2532 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2504 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2467 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2548 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2456 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2459 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2434 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2420 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2474 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2477 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2317 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2296 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2217 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2209 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2159 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2101 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1877 |
-2.12% |
| 2024-02-27 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2134 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2006 |
1.33% |
| 2024-02-23 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1848 |
-0.32% |
| 2024-02-22 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1886 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1808 |
-0.24% |
| 2024-02-20 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1836 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1783 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1667 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1551 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1312 |
3.66% |
| 2024-02-05 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.0913 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.0931 |
-1.16% |
| 2024-02-01 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1059 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1070 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1224 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1367 |
-0.38% |
| 2024-01-26 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1410 |
-1.06% |
| 2024-01-25 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1532 |
2.23% |
| 2024-01-24 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1280 |
1.38% |
| 2024-01-23 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1127 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1049 |
-3.39% |
| 2024-01-19 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1437 |
-0.62% |
| 2024-01-18 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1508 |
-0.22% |
| 2024-01-17 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1533 |
-1.88% |
| 2024-01-16 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1754 |
-0.43% |
| 2024-01-15 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1805 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1799 |
0.19% |
| 2024-01-11 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1777 |
0.43% |
| 2024-01-10 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1727 |
-0.39% |
| 2024-01-09 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1773 |
0.52% |
| 2024-01-08 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1712 |
-1.40% |
| 2024-01-05 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1878 |
-0.69% |
| 2024-01-04 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1960 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1955 |
-0.90% |
| 2024-01-02 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2063 |
-0.26% |
