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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5236 | 4.70% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5208 | 4.70% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0103 | 4.22% |
| 大成景恒混合A | 1.9896 | 3.90% |
| 大成核心双动力混合A | 1.2270 | 3.63% |
| 大成中证360A | 1.8402 | 3.50% |
| 深成长龙头ETF | 0.7498 | 3.46% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 0.7635 | 3.27% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 0.9180 | 2.98% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 0.9099 | 2.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |