近一月大成中证电池主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证电池主题指数发起式C015998净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4974 |
2.05% |
2024-04-25 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4874 |
0.85% |
2024-04-24 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4833 |
-0.08% |
2024-04-23 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4837 |
0.06% |
2024-04-22 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4834 |
-1.47% |
2024-04-19 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4906 |
-2.60% |
2024-04-18 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5037 |
-0.38% |
2024-04-17 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5056 |
2.53% |
2024-04-16 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4931 |
-3.84% |
2024-04-15 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5128 |
1.38% |
2024-04-11 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5231 |
-0.36% |
2024-04-10 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5250 |
-1.85% |
2024-04-09 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5349 |
3.46% |
2024-04-08 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5170 |
-2.31% |
2024-04-03 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5292 |
-1.07% |
2024-04-02 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5349 |
1.25% |
2024-04-01 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5283 |
3.85% |
2024-03-29 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5087 |
0.89% |
2024-03-28 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5042 |
1.29% |