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中加聚盈四个月定开债C基金净值查询(007062)

近一年中加聚盈四个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚盈定开债券C007062净值及计算阶段收益
近一年007062基金累计收益率4.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 中加聚盈定开债券C 1.0400 -0.05%
2024-04-26 中加聚盈定开债券C 1.0555 -0.23%
2024-04-19 中加聚盈定开债券C 1.0579 0.14%
2024-04-12 中加聚盈定开债券C 1.0564 0.12%
2024-04-03 中加聚盈定开债券C 1.0551 0.16%
2024-03-29 中加聚盈定开债券C 1.0534 0.00%
2024-03-22 中加聚盈定开债券C 1.0525 0.00%
2024-03-15 中加聚盈定开债券C 1.0508 0.00%
2024-03-08 中加聚盈定开债券C 1.0512 0.00%
2024-03-01 中加聚盈定开债券C 1.0473 0.00%
2024-02-23 中加聚盈定开债券C 1.0467 0.00%
2024-02-08 中加聚盈定开债券C 1.0443 0.00%
2024-02-02 中加聚盈定开债券C 1.0434 0.00%
2024-01-26 中加聚盈定开债券C 1.0428 0.00%
2024-01-19 中加聚盈定开债券C 1.0412 0.00%
2024-01-12 中加聚盈定开债券C 1.0412 0.00%
2024-01-08 中加聚盈定开债券C 1.0401 -0.03%
2024-01-05 中加聚盈定开债券C 1.0404 0.02%
2024-01-04 中加聚盈定开债券C 1.0402 0.01%
2024-01-03 中加聚盈定开债券C 1.0401 -0.03%
2024-01-02 中加聚盈定开债券C 1.0404 0.01%
2023-12-31 中加聚盈定开债券C 1.0403 0.01%
2023-12-29 中加聚盈定开债券C 1.0402 0.00%
2023-12-22 中加聚盈定开债券C 1.0388 0.00%
2023-12-15 中加聚盈定开债券C 1.0373 0.00%
2023-12-08 中加聚盈定开债券C 1.0351 0.00%
2023-12-01 中加聚盈定开债券C 1.0344 0.00%
2023-11-24 中加聚盈定开债券C 1.0346 0.00%
2023-11-17 中加聚盈定开债券C 1.0359 0.00%
2023-11-10 中加聚盈定开债券C 1.0353 0.00%
2023-11-03 中加聚盈定开债券C 1.0341 0.00%
2023-10-27 中加聚盈定开债券C 1.0337 0.00%
2023-10-20 中加聚盈定开债券C 1.0316 0.00%
2023-10-13 中加聚盈定开债券C 1.0332 0.00%
2023-09-28 中加聚盈定开债券C 1.0323 0.00%
2023-09-22 中加聚盈定开债券C 1.0319 0.00%
2023-09-15 中加聚盈定开债券C 1.0315 0.00%
2023-09-08 中加聚盈定开债券C 1.0311 -0.03%
2023-09-07 中加聚盈定开债券C 1.0314 -0.11%
2023-09-06 中加聚盈定开债券C 1.0325 -0.06%
2023-09-05 中加聚盈定开债券C 1.0331 -0.05%
2023-09-04 中加聚盈定开债券C 1.0336 0.03%
2023-09-01 中加聚盈定开债券C 1.0333 0.00%
2023-08-25 中加聚盈定开债券C 1.0433 0.00%
2023-08-18 中加聚盈定开债券C 1.0428 0.00%
2023-08-11 中加聚盈定开债券C 1.0421 0.00%
2023-08-04 中加聚盈定开债券C 1.0419 0.00%
2023-07-28 中加聚盈定开债券C 1.0404 0.00%
2023-07-21 中加聚盈定开债券C 1.0387 0.00%
2023-07-14 中加聚盈定开债券C 1.0368 0.00%
2023-07-07 中加聚盈定开债券C 1.0358 0.00%
2023-06-30 中加聚盈定开债券C 1.0341 0.00%
2023-06-21 中加聚盈定开债券C 1.0330 0.00%
2023-06-16 中加聚盈定开债券C 1.0339 0.00%
2023-06-09 中加聚盈定开债券C 1.0322 0.00%
2023-06-02 中加聚盈定开债券C 1.0301 0.00%
2023-05-26 中加聚盈定开债券C 1.0293 0.00%
2023-05-19 中加聚盈定开债券C 1.0291 0.00%
2023-05-12 中加聚盈定开债券C 1.0286 0.00%
2023-05-10 中加聚盈定开债券C 1.0289 -0.11%
2023-05-09 中加聚盈定开债券C 1.0300 0.10%
2023-05-08 中加聚盈定开债券C 1.0290 0.14%
2023-05-05 中加聚盈定开债券C 1.0276 -0.03%
2023-05-04 中加聚盈定开债券C 1.0279 0.15%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加消费优选混合A 0.8133 0.72%
中加消费优选混合C 0.7958 0.72%
中加转型动力混合A 2.5195 0.64%
中加转型动力混合C 2.4020 0.63%
中加新兴消费混合C 0.6461 0.58%
中加新兴消费混合A 0.6549 0.57%
中加优势企业混合A 1.0987 0.37%
中加优势企业混合C 1.0639 0.37%
中加医疗创新混合发起式A 0.8431 0.36%
中加医疗创新混合发起式C 0.8365 0.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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