近一月中加消费优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加消费优选混合A012202净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
中加消费优选混合A |
0.7672 |
-1.44% |
2024-03-26 |
中加消费优选混合A |
0.7784 |
-0.90% |
2024-03-25 |
中加消费优选混合A |
0.7855 |
-0.81% |
2024-03-22 |
中加消费优选混合A |
0.7919 |
-0.11% |
2024-03-20 |
中加消费优选混合A |
0.8032 |
0.24% |
2024-03-19 |
中加消费优选混合A |
0.8013 |
-0.05% |
2024-03-18 |
中加消费优选混合A |
0.8017 |
0.65% |
2024-03-15 |
中加消费优选混合A |
0.7965 |
0.11% |
2024-03-14 |
中加消费优选混合A |
0.7956 |
0.09% |
2024-03-13 |
中加消费优选混合A |
0.7949 |
-0.30% |
2024-03-12 |
中加消费优选混合A |
0.7973 |
-0.83% |
2024-03-11 |
中加消费优选混合A |
0.8040 |
0.49% |
2024-03-08 |
中加消费优选混合A |
0.8001 |
0.74% |
2024-03-07 |
中加消费优选混合A |
0.7942 |
-0.34% |
2024-03-06 |
中加消费优选混合A |
0.7969 |
0.24% |
2024-03-05 |
中加消费优选混合A |
0.7950 |
0.15% |
2024-03-04 |
中加消费优选混合A |
0.7938 |
1.53% |
2024-03-01 |
中加消费优选混合A |
0.7818 |
0.45% |
2024-02-29 |
中加消费优选混合A |
0.7783 |
2.34% |
2024-02-28 |
中加消费优选混合A |
0.7605 |
-2.30% |