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近一月中加消费优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加消费优选混合A012202净值及计算阶段收益
近一月012202基金累计收益率6.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 中加消费优选混合A 0.7672 -1.44%
2024-03-26 中加消费优选混合A 0.7784 -0.90%
2024-03-25 中加消费优选混合A 0.7855 -0.81%
2024-03-22 中加消费优选混合A 0.7919 -0.11%
2024-03-20 中加消费优选混合A 0.8032 0.24%
2024-03-19 中加消费优选混合A 0.8013 -0.05%
2024-03-18 中加消费优选混合A 0.8017 0.65%
2024-03-15 中加消费优选混合A 0.7965 0.11%
2024-03-14 中加消费优选混合A 0.7956 0.09%
2024-03-13 中加消费优选混合A 0.7949 -0.30%
2024-03-12 中加消费优选混合A 0.7973 -0.83%
2024-03-11 中加消费优选混合A 0.8040 0.49%
2024-03-08 中加消费优选混合A 0.8001 0.74%
2024-03-07 中加消费优选混合A 0.7942 -0.34%
2024-03-06 中加消费优选混合A 0.7969 0.24%
2024-03-05 中加消费优选混合A 0.7950 0.15%
2024-03-04 中加消费优选混合A 0.7938 1.53%
2024-03-01 中加消费优选混合A 0.7818 0.45%
2024-02-29 中加消费优选混合A 0.7783 2.34%
2024-02-28 中加消费优选混合A 0.7605 -2.30%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优悦一年定开债券 1.0099 0.14%
中加1-5年国开债指数 1.0432 0.13%
中加颐瑾定开债券A 1.0156 0.12%
中加瑞合纯债债券 1.0410 0.09%
中加穗盈纯债债券 1.0856 0.09%
中加恒享三个月定开债券 1.0166 0.09%
中加安盈一年定开债券发起 1.0170 0.08%
中加颐享纯债债券A 1.0193 0.08%
中加颐信纯债债券A 1.0659 0.08%
中加颐信纯债债券C 1.0643 0.08%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%